Essity AB (publ) Aktie
Essity AB (publ) Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Essity AB (publ) überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Essity AB (publ) Chart
Essity AB (publ) Analyse
Essity AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Essity AB (publ) | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,8 | 20,6 | 31,2 |
| KBV | 2,0 | 6,3 | 5,5 |
| KUV | 1,3 | 3,8 | 4,3 |
| KCV | 10,3 | 17,7 | 22,0 |
Essity AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Essity AB (publ) | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,8% | 18,8% | 57,4% |
| 5 Jahre | 23,7% | 22,6% | 71,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,0% | 2,6% | 8,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 2,8% | 5,5% |
Essity AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Essity AB (publ) arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Essity AB (publ) | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 13,0% | 9,9% |
| Nettogewinnmarge | 9,1% | 19,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 33,5% | 50,3% | 76,6% |
| Kapitalumschlag | 0,76 | 0,68 | 0,71 |
Essity AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Essity AB (publ) hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Essity AB (publ) hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Essity AB (publ) | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,6% | -12,3% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | -11,2% | -10,8% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,8% | -2,9% | -4,1% |
Essity AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Essity AB (publ) sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Essity AB (publ) verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Essity AB (publ) | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,3% | 6,0% | 15,6% |
| Gewinnvolatilität | 42,6% | 6,0% | 18,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,6% | 21,5% | 30,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,2% | 17,6% | 25,6% |
Essity AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Essity AB (publ) | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $18,3 Mrd. | $331,5 Mrd. | $221,8 Mrd. |
Essity AB (publ) Prognose
Der aktienscore (77/100) liegt für Essity AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung und Profitabilität liegen bei Essity AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Essity AB (publ) leicht gesenkt. Von 269,00 SEK auf 265,40 SEK (-1,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 35% auf 40%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 15 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Essity AB (publ) an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 215,00 SEK bis 300,00 SEK bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Essity AB (publ)
Aktuell beobachten 15 Analysten die Essity AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 265,40 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 215,00 SEK bis 300,00 SEK, eine Streuung von 32,0%. Auffällig: Der aktienscore (77/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Essity AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Essity AB (publ) (ISIN SE0009922164) liegt aktuell bei 265,40 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 252,50 SEK. Die Schätzungen reichen von 215,00 SEK bis 300,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Essity AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Essity AB (publ). Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Essity AB (publ) um +1,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (77/100) liegt für Essity AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung und Profitabilität liegen bei Essity AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Essity AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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