Estithmar Holding Q.P.S.C. Aktie
Estithmar Holding Q.P.S.C. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Estithmar Holding Q.P.S.C. überzeugt mit solidem Wachstum, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt Estithmar Holding Q.P.S.C. mit einem Score von 60 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-32 Punkte).
Estithmar Holding Q.P.S.C. Chart
Estithmar Holding Q.P.S.C. Analyse
Estithmar Holding Q.P.S.C.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Mischkonzerne-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Estithmar Holding Q.P.S.C. | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,9 | 29,9 | 19,2 |
| KBV | 3,5 | 3,6 | 1,8 |
| KUV | 2,8 | 2,2 | 0,9 |
| KCV | 66,7 | 13,8 | 9,4 |
Estithmar Holding Q.P.S.C.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Estithmar Holding Q.P.S.C. | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1920,0% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | 4136,3% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -9,4% | 18,6% | 0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | 7,2% | 0,6% |
Estithmar Holding Q.P.S.C.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Estithmar Holding Q.P.S.C. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Estithmar Holding Q.P.S.C. | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,2% | 5,3% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 16,1% | 7,2% | 4,5% |
| Bruttomarge | 32,0% | 30,1% | 9,0% |
| Kapitalumschlag | 0,44 | 0,73 | 0,85 |
Estithmar Holding Q.P.S.C.: Momentum
12-Monats-Performance
Estithmar Holding Q.P.S.C. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Estithmar Holding Q.P.S.C. hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt. Die Mischkonzerne-Branche liegt kurzfristig im Minus — Estithmar Holding Q.P.S.C. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Estithmar Holding Q.P.S.C. | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,8% | 28,2% | 54,7% |
| 3-Monats-Performance | 2,2% | 7,8% | -14,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,8% | -0,7% | 1,5% |
Estithmar Holding Q.P.S.C.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Estithmar Holding Q.P.S.C. | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 71,5% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 90,8% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,6% | 34,7% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 82,0% | 40,5% | 33,0% |
Estithmar Holding Q.P.S.C.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Estithmar Holding Q.P.S.C. | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,1 Mrd. | $148,0 Mrd. | $106,6 Mrd. |
Estithmar Holding Q.P.S.C. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Estithmar Holding Q.P.S.C. deutlich über dem aktienscore (60/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Bewertung schneiden bei Estithmar Holding Q.P.S.C. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Estithmar Holding Q.P.S.C. ist mit 3,14 QAR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,14 QAR bis 3,14 QAR bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 3,14 QAR | 4,15 QAR | -24,2% | 1 |
| aktuell · 13.08.2026 | 3,14 QAR | 4,45 QAR | -29,3% | 1 |
Analystenmeinung zu Estithmar Holding Q.P.S.C.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Estithmar Holding Q.P.S.C. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,14 QAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -29,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,14 QAR bis 3,14 QAR, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (60/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Estithmar Holding Q.P.S.C. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Estithmar Holding Q.P.S.C. (ISIN QA0006UVF886) liegt aktuell bei 3,14 QAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von -29,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,45 QAR. Die Schätzungen reichen von 3,14 QAR bis 3,14 QAR.
Wie viele Analysten empfehlen Estithmar Holding Q.P.S.C. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Estithmar Holding Q.P.S.C.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Estithmar Holding Q.P.S.C. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Estithmar Holding Q.P.S.C. deutlich über dem aktienscore (60/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Bewertung schneiden bei Estithmar Holding Q.P.S.C. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Estithmar Holding Q.P.S.C. Unternehmen
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