Score

Rang 4.575 von 9.431

Top 49% aller Aktien

Finanzen

Durchschnittlich

E.SUN Financial Holding Company Ltd. Aktie

Banken – Regional · TW · Large Cap

ISIN: TW0002884004 · Marktkapitalisierung: $16,5 Mrd. · Dividendenrendite: 3,61%

E.SUN Financial Holding Company Ltd. Übersicht

ISIN TW0002884004 Stand 19.05.2026

Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – E.SUN Financial Holding Company Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

E.SUN Financial Holding Company Ltd. Chart

ISIN TW0002884004 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

E.SUN Financial Holding Company Ltd. Analyse

ISIN TW0002884004 6 Faktoren im Detail

E.SUN Financial Holding Company Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 66% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

14,8 Branche 11,4 · Markt 22,5

Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.

01. Apr. 15,3 → heute 14,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,8 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

01. Apr. 1,9 → heute 1,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,2 Branche 2,2 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

01. Apr. 4,1 → heute 5,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

103,5 Branche 10,9 · Markt 13,7

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.

01. Apr. 34,0 → heute 103,5

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	E.SUN Financial	China Merchants Bank	DBS
KGV	14,8	6,3	15,9
KBV	1,8	0,7	2,5
KUV	5,2	3,2	4,7
KCV	103,5	-2,3	k.A.

E.SUN Financial Holding Company Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 80% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-42,0% Branche 81,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

90,7% Branche 100,0% · Markt 76,2%

E.SUN Financial Holding Company Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

5,0% Branche 9,4% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 4,7% → heute 5,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

12,2% Branche 6,6% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 2,8% → heute 12,2%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	E.SUN Financial	China Merchants Bank	DBS
5 Jahre	-42,0%	107,4%	114,6%
5 Jahre	90,7%	54,3%	131,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	5,0%	4,8%	5,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	12,2%	5,4%	4,9%

E.SUN Financial Holding Company Ltd.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,8% Branche 1,0% · Markt 3,5%

E.SUN Financial Holding Company Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 18.05.2026

Nettogewinnmarge

35,2% Branche 20,1% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 27,1% → heute 35,2%

Bruttomarge

67,7% Branche 65,2% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 61,0% → heute 67,7%

Kapitalumschlag

0,02 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,03 → heute 0,02

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	E.SUN Financial	China Merchants Bank	DBS
ROA	0,8%	1,1%	1,2%
Nettogewinnmarge	35,2%	50,6%	29,7%
Bruttomarge	67,7%	100,0%	100,0%
Kapitalumschlag	0,02	0,02	0,04

E.SUN Financial Holding Company Ltd.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

13,1% Branche 18,5% · Markt 13,3%

E.SUN Financial Holding Company Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.

01. Apr. 9,0% → heute 13,1%

3-Monats-Performance

-4,2% Branche -2,8% · Markt -3,2%

E.SUN Financial Holding Company Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -3,9% → heute -4,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-0,8% Branche 4,7% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — E.SUN Financial Holding Company Ltd. fällt negativ auf.

01. Apr. 1,5% → heute -0,8%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	E.SUN Financial	China Merchants Bank	DBS
12-Monats-Performance	13,1%	-3,8%	38,5%
3-Monats-Performance	-4,2%	-5,5%	7,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-0,8%	-0,7%	4,5%

E.SUN Financial Holding Company Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

39,4% Branche 27,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

26,8% Branche 29,8% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

17,7% Branche 27,0% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 16,6% → heute 17,7%

12-Monats-Kursvolatilität

17,5% Branche 26,9% · Markt 34,8%

Der Kurs von E.SUN Financial Holding Company Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 22,0% → heute 17,5%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	E.SUN Financial	China Merchants Bank	DBS
Umsatzvolatilität	39,4%	21,9%	34,5%
Gewinnvolatilität	26,8%	14,3%	27,1%
3-Monats-Kursvolatilität	17,7%	18,5%	14,0%
12-Monats-Kursvolatilität	17,5%	21,4%	14,0%

E.SUN Financial Holding Company Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 84% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$16,5 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $16,4 Mrd. → heute $16,5 Mrd.

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	E.SUN Financial	China Merchants Bank	DBS
Marktkapitalisierung	$16,5 Mrd.	$150,0 Mrd.	$135,5 Mrd.

E.SUN Financial Holding Company Ltd. Prognose

ISIN TW0002884004 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

32,15 NT$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

35,87 NT$

Durchschnitt · 7 Analysten

Kurspotenzial

+12,0%

Spread +3,72 NT$

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 51

Konsens 64

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für E.SUN Financial Holding Company Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (51/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen35,53 NT$

aktuell35,87 NT$

+1,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen43%

aktuell43%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen7

aktuell7

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für E.SUN Financial Holding Company Ltd. leicht angehoben. Von 35,53 NT$ auf 35,87 NT$ (+1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish E.SUN Financial Holding Company Ltd.: Analysten sehen für E.SUN Financial Holding Company Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +12,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 35,87 NT$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 33,00 NT$ bis 39,30 NT$ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu E.SUN Financial Holding Company Ltd.

Aktuell beobachten 7 Analysten die E.SUN Financial Holding Company Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 35,87 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 33,00 NT$ bis 39,30 NT$, eine Streuung von 17,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für E.SUN Financial Holding Company Ltd. überein (Aktienscore 51/100, Konsens-Score 64/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von E.SUN Financial Holding Company Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für E.SUN Financial Holding Company Ltd. (ISIN TW0002884004) liegt aktuell bei 35,87 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,15 NT$. Die Schätzungen reichen von 33,00 NT$ bis 39,30 NT$.

Wie viele Analysten empfehlen E.SUN Financial Holding Company Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten E.SUN Financial Holding Company Ltd.. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für E.SUN Financial Holding Company Ltd. um +1,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,2%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

E.SUN Financial Holding Company Ltd. Unternehmen

ISIN TW0002884004 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen E.SUN Financial Holding Company Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $150,0 Mrd. A+ DBS Group Holdings Ltd SG · SG1L01001701 · $135,5 Mrd. B+ HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $126,3 Mrd. A UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $121,7 Mrd. A Intesa Sanpaolo S.p.A. IT · IT0000072618 · $113,2 Mrd. A BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $112,9 Mrd.

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