B+

Score

Rang 2.857 von 10.778

Top 27% aller Aktien

Finanzen

Überdurchschnittlich

E.SUN Financial Holding Company Ltd. Aktie

Banken – Regional · TW · Large Cap

ISIN: TW0002884004 · Marktkapitalisierung: $19,3 Mrd. · Dividendenrendite: 4,26%

E.SUN Financial Holding Company Ltd. Übersicht

ISIN TW0002884004 Stand 19.08.2026

Stabiler Large-Cap mit hoher Bewertung – E.SUN Financial Holding Company Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 19 Punkte gestiegen – von B auf B+.

Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich E.SUN Financial Holding Company Ltd. mit einem Score von 73 etwa im Branchenschnitt (Ø 75). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-35 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

E.SUN Financial Holding Company Ltd. Chart

ISIN TW0002884004 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

E.SUN Financial Holding Company Ltd. Analyse

ISIN TW0002884004 6 Faktoren im Detail

E.SUN Financial Holding Company Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 67% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

15,9 Branche 12,5 · Markt 22,0

Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.

20. Jul. 16,3 → heute 15,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,2 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

20. Jul. 2,0 → heute 2,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

7,9 Branche 2,5 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

20. Jul. 5,7 → heute 7,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

24,4 Branche 11,3 · Markt 14,2

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.

20. Jul. 114,3 → heute 24,4

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	E.SUN Financial	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
KGV	15,9	3,8	6,6
KBV	2,2	1,2	0,8
KUV	7,9	0,9	3,2
KCV	24,4	3,9	-2,3

E.SUN Financial Holding Company Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-42,0% Branche 83,3% · Markt 57,0%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

90,7% Branche 101,4% · Markt 72,5%

E.SUN Financial Holding Company Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

3,7% Branche 9,7% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 04.08.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

11,1% Branche 6,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.

20. Jul. 10,3% → heute 11,1%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	E.SUN Financial	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
5 Jahre	-42,0%	405,8%	107,4%
5 Jahre	90,7%	712,2%	54,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	3,7%	k.A.	4,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	11,1%	k.A.	5,7%

E.SUN Financial Holding Company Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 66% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,8% Branche 1,0% · Markt 3,2%

E.SUN Financial Holding Company Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 18.08.2026

Nettogewinnmarge

50,4% Branche 20,6% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 50 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 35,2% → heute 50,4%

Bruttomarge

78,6% Branche 65,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 67,7% → heute 78,6%

Kapitalumschlag

0,02 Branche 0,05 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 18.08.2026

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	E.SUN Financial	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
ROA	0,8%	5,2%	1,1%
Nettogewinnmarge	50,4%	29,4%	50,6%
Bruttomarge	78,6%	60,0%	100,0%
Kapitalumschlag	0,02	0,18	0,02

E.SUN Financial Holding Company Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

16,7% Branche 28,5% · Markt 8,7%

E.SUN Financial Holding Company Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.

20. Jul. 6,2% → heute 16,7%

3-Monats-Performance

19,1% Branche 13,1% · Markt 1,7%

E.SUN Financial Holding Company Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 9,2% → heute 19,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,8% Branche 8,8% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 2,3% → heute 7,8%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	E.SUN Financial	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
12-Monats-Performance	16,7%	k.A.	-4,6%
3-Monats-Performance	19,1%	-4,5%	3,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	7,8%	14,1%	-2,9%

E.SUN Financial Holding Company Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

39,4% Branche 26,4% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

26,8% Branche 29,8% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

24,3% Branche 24,2% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 21,9% → heute 24,3%

12-Monats-Kursvolatilität

20,0% Branche 26,4% · Markt 36,9%

Der Kurs von E.SUN Financial Holding Company Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 19,3% → heute 20,0%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	E.SUN Financial	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
Umsatzvolatilität	39,4%	62,7%	21,9%
Gewinnvolatilität	26,8%	76,1%	14,3%
3-Monats-Kursvolatilität	24,3%	39,8%	21,4%
12-Monats-Kursvolatilität	20,0%	32,7%	20,5%

E.SUN Financial Holding Company Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 87% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$19,3 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

20. Jul. $17,8 Mrd. → heute $19,3 Mrd.

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	E.SUN Financial	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
Marktkapitalisierung	$19,3 Mrd.	$267,9 Mrd.	$154,3 Mrd.

E.SUN Financial Holding Company Ltd. Prognose

ISIN TW0002884004 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

38,30 NT$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

38,20 NT$

Durchschnitt · 6 Analysten

Kurspotenzial

+2,0%

Spread -0,10 NT$

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 73

Konsens 64

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für E.SUN Financial Holding Company Ltd. überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen36,01 NT$

aktuell38,20 NT$

+6,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen43%

aktuell43%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen7

aktuell6

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für E.SUN Financial Holding Company Ltd. deutlich angehoben. Von 36,01 NT$ auf 38,20 NT$ (+6,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 6 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Neutral E.SUN Financial Holding Company Ltd.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +2,0% für E.SUN Financial Holding Company Ltd.. Konsens-Kursziel von 38,20 NT$ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 33,00 NT$ bis 41,10 NT$ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	35,87 NT$	31,75 NT$	+13,4%	7
aktuell · 19.08.2026	38,20 NT$	38,30 NT$	+2,0%	6

Analystenmeinung zu E.SUN Financial Holding Company Ltd.

Aktuell beobachten 6 Analysten die E.SUN Financial Holding Company Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 38,20 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 33,00 NT$ bis 41,10 NT$, eine Streuung von 21,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für E.SUN Financial Holding Company Ltd. überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 64/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von E.SUN Financial Holding Company Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für E.SUN Financial Holding Company Ltd. (ISIN TW0002884004) liegt aktuell bei 38,20 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 38,30 NT$. Die Schätzungen reichen von 33,00 NT$ bis 41,10 NT$.

Wie viele Analysten empfehlen E.SUN Financial Holding Company Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten E.SUN Financial Holding Company Ltd.. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für E.SUN Financial Holding Company Ltd. um +6,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,4%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

E.SUN Financial Holding Company Ltd. Unternehmen

ISIN TW0002884004 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen E.SUN Financial Holding Company Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. EG · EGS60121C018 · $267,9 Mrd. A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $154,3 Mrd. A+ UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $145,1 Mrd. A+ BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $138,8 Mrd. A+ Mizuho Financial Group Inc. JP · US60687Y1091 · $129,7 Mrd. A HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $118,8 Mrd.

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