Score

Rang 8.677 von 10.778

Untere 19% aller Aktien

Basiskonsumgüter

Schwach

Euglena Co. Ltd. Aktie

Haushalts- & Körperpflegeprodukte · JP · Small Cap

ISIN: JP3944370000 · Marktkapitalisierung: $307 Mio. · Dividendenrendite: 0,49%

Euglena Co. Ltd. Übersicht

ISIN JP3944370000 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Euglena Co. Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) liegt Euglena Co. Ltd. mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-47 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Euglena Co. Ltd. Chart

ISIN JP3944370000 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Euglena Co. Ltd. Analyse

ISIN JP3944370000 6 Faktoren im Detail

Euglena Co. Ltd.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-275,0 Branche 24,2 · Markt 22,0

Euglena Co. Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. -143,2 → heute -275,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,5 Branche 2,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,9 Branche 1,8 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 13,8 · Markt 14,2

Keine Daten verfügbar.

02. Jun. 52,0 → heute 49,1

Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal

Kennzahl	Euglena	The Procter & Gamble	LOréal
KGV	-275,0	21,3	31,8
KBV	1,5	6,4	5,9
KUV	0,9	3,9	4,4
KCV	k.A.	17,1	22,3

Euglena Co. Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

278,2% Branche 19,3% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein hoher Wert.

Stand 02.06.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

45,9% Branche 25,2% · Markt 72,5%

Euglena Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 02.06.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

71,4% Branche 10,3% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 02.06.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

2,3% Branche 4,5% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 02.06.2026

Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal

Kennzahl	Euglena	The Procter & Gamble	LOréal
5 Jahre	278,2%	14,3%	57,4%
5 Jahre	45,9%	12,2%	71,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	71,4%	5,8%	9,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	2,3%	2,9%	6,3%

Euglena Co. Ltd.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-0,2% Branche 5,2% · Markt 3,2%

Euglena Co. Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.

20. Jul. -0,5% → heute -0,2%

Nettogewinnmarge

-0,3% Branche 8,8% · Markt 7,8%

Euglena Co. Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

20. Jul. -0,6% → heute -0,3%

Bruttomarge

68,4% Branche 51,3% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 68,7% → heute 68,4%

Kapitalumschlag

0,76 Branche 0,77 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 0,73 → heute 0,76

Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal

Kennzahl	Euglena	The Procter & Gamble	LOréal
ROA	-0,2%	12,7%	9,5%
Nettogewinnmarge	-0,3%	18,4%	13,9%
Bruttomarge	68,4%	50,2%	76,6%
Kapitalumschlag	0,76	0,69	0,68

Euglena Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-29,3% Branche -1,3% · Markt 8,7%

Ein schwieriges Jahr für Euglena Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -14,4% → heute -29,3%

3-Monats-Performance

0,3% Branche 6,3% · Markt 1,7%

Euglena Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. -16,7% → heute 0,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-11,2% Branche 0,3% · Markt 0,8%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche zeigt einen positiven Trend — Euglena Co. Ltd. fällt negativ auf.

20. Jul. -11,4% → heute -11,2%

Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal

Kennzahl	Euglena	The Procter & Gamble	LOréal
12-Monats-Performance	-29,3%	-7,1%	-6,3%
3-Monats-Performance	0,3%	0,8%	4,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-11,2%	0,1%	2,6%

Euglena Co. Ltd.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 53% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

35,0% Branche 9,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.

Stand 02.06.2026

Gewinnvolatilität

58,1% Branche 38,3% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 02.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

29,5% Branche 29,1% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 28,5% → heute 29,5%

12-Monats-Kursvolatilität

28,0% Branche 29,8% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 33,0% → heute 28,0%

Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal

Kennzahl	Euglena	The Procter & Gamble	LOréal
Umsatzvolatilität	35,0%	4,2%	15,6%
Gewinnvolatilität	58,1%	4,4%	18,8%
3-Monats-Kursvolatilität	29,5%	22,1%	22,1%
12-Monats-Kursvolatilität	28,0%	19,5%	25,6%

Euglena Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 95% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$307 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $296 Mio. → heute $307 Mio.

Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal

Kennzahl	Euglena	The Procter & Gamble	LOréal
Marktkapitalisierung	$307 Mio.	$341,0 Mrd.	$231,3 Mrd.

Euglena Co. Ltd. Prognose

ISIN JP3944370000 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

349,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

400,00 ¥

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

+14,6%

Spread +51,00 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 19

Konsens 50

0 50 100

Der Konsens-Score (50/100) liegt für Euglena Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Euglena Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen400,00 ¥

aktuell400,00 ¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell1

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Euglena Co. Ltd. ist mit 400,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Euglena Co. Ltd.: Analysten sehen für Euglena Co. Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +14,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 400,00 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 400,00 ¥ bis 400,00 ¥ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Euglena Co. Ltd.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Euglena Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 400,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 400,00 ¥ bis 400,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Euglena Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Euglena Co. Ltd. (ISIN JP3944370000) liegt aktuell bei 400,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 349,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 400,00 ¥ bis 400,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Euglena Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Euglena Co. Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Euglena Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Euglena Co. Ltd. Unternehmen

ISIN JP3944370000 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Euglena Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Aktien

A The Procter & Gamble Company US · US7427181091 · $341,0 Mrd. A+ LOréal S.A. FR · FR0000120321 · $231,3 Mrd. A Unilever PLC GB · US9047678035 · $133,6 Mrd. A Colgate-Palmolive Company US · US1941621039 · $73,2 Mrd. C Hindustan Unilever Limited IN · INE030A01027 · $49,9 Mrd. A Reckitt Benckiser Group plc GB · GB00BSZBP530 · $42,9 Mrd.

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