Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Aktie
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. mit einem Score von 86 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-44 Punkte).
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Chart
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Analyse
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Eurobank Ergasias Services and | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,3 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,6 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 3,4 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 7,6 | -5,2 | -2,3 |
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Eurobank Ergasias Services and | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,7% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 212,1% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,2% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,7% | k.A. | 5,4% |
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Eurobank Ergasias Services and | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 31,2% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 83,7% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,07 | 0,02 |
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Eurobank Ergasias Services and | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 60,8% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 32,2% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,2% | 14,1% | -3,1% |
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Eurobank Ergasias Services and | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,1% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 129,2% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,0% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,4% | 32,3% | 21,2% |
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Eurobank Ergasias Services and | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,4 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (86/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. leicht angehoben. Von 4,76 € auf 4,82 € (+1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 93% praktisch stabil. Mit 15 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,25 € bis 5,54 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 4,69 € | 3,47 € | +35,6% | 11 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4,82 € | 4,23 € | +15,8% | 15 |
Analystenmeinung zu Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.
Aktuell beobachten 15 Analysten die Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,82 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,25 € bis 5,54 €, eine Streuung von 26,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. überein (Aktienscore 86/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. (ISIN GRS829003003) liegt aktuell bei 4,82 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,23 €. Die Schätzungen reichen von 4,25 € bis 5,54 €.
Wie viele Analysten empfehlen Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.. Etwa 93% empfehlen die Aktie zum Kauf, 7% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. um +1,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (86/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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