Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Aktie
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Übersicht
Volatiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Chart
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Analyse
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Eurobank Ergasias Services and | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,8 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,4 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 3,0 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 6,6 | -2,3 | k.A. |
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Eurobank Ergasias Services and | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,7% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 212,1% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,8% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | 5,4% | 4,9% |
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Eurobank Ergasias Services and | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 31,2% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 83,7% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Eurobank Ergasias Services and | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 47,0% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -11,8% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,1% | -0,7% | 4,5% |
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Eurobank Ergasias Services and | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 129,2% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,8% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,3% | 21,4% | 14,0% |
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Eurobank Ergasias Services and | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,3 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. ist mit 4,77 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 92% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 13 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,25 € bis 5,54 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,77 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,25 € bis 5,54 €, eine Streuung von 27,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 77/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. (ISIN GRS829003003) liegt aktuell bei 4,77 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,66 €. Die Schätzungen reichen von 4,25 € bis 5,54 €.
Wie viele Analysten empfehlen Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. um +0,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Unternehmen
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