Evergrande Property Services Group Limited Aktie
Evergrande Property Services Group Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Evergrande Property Services Group Limited überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 30 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Immobiliendienstleistungen) liegt Evergrande Property Services Group Limited mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-21 Punkte).
Evergrande Property Services Group Limited Chart
Evergrande Property Services Group Limited Analyse
Evergrande Property Services Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Evergrande Property Services | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,2 | 32,2 | 16,8 |
| KBV | 4,4 | 4,9 | 1,4 |
| KUV | 0,5 | 1,0 | 3,4 |
| KCV | 5,9 | 32,6 | k.A. |
Evergrande Property Services Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Evergrande Property Services | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,9% | 70,2% | 15,3% |
| 5 Jahre | -63,7% | 53,9% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 15,1% | 7,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 9,7% | 5,3% |
Evergrande Property Services Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Evergrande Property Services Group Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Evergrande Property Services | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,2% | 4,3% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 7,2% | 3,1% | 20,1% |
| Bruttomarge | 18,0% | 35,0% | 29,1% |
| Kapitalumschlag | 1,41 | 1,40 | 0,15 |
Evergrande Property Services Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Evergrande Property Services Group Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Immobiliendienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Evergrande Property Services Group Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Evergrande Property Services | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,8% | -0,0% | 30,1% |
| 3-Monats-Performance | -34,5% | 5,3% | -16,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,0% | -9,0% | -1,6% |
Evergrande Property Services Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Evergrande Property Services Group Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Evergrande Property Services | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,1% | 16,9% | 5,0% |
| Gewinnvolatilität | 72,6% | 29,8% | 14,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 72,9% | 29,7% | 42,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,4% | 30,7% | 35,9% |
Evergrande Property Services Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Evergrande Property Services | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $41,5 Mrd. | $22,0 Mrd. |
Evergrande Property Services Group Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Evergrande Property Services Group Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Evergrande Property Services Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Evergrande Property Services Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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