Everlight Chemical Industrial Corporation Aktie
Everlight Chemical Industrial Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Everlight Chemical Industrial Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Spezialchemie) liegt Everlight Chemical Industrial Corporation mit einem Score von 8 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-35 Punkte).
Everlight Chemical Industrial Corporation Chart
Everlight Chemical Industrial Corporation Analyse
Everlight Chemical Industrial Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Everlight Chemical Industrial | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 278,4 | 30,8 | 28,6 |
| KBV | 2,4 | 5,7 | 4,0 |
| KUV | 2,7 | 6,2 | 3,9 |
| KCV | 25,3 | 21,1 | 19,8 |
Everlight Chemical Industrial Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Everlight Chemical Industrial | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -2,6% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | -163,8% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,9% | 9,6% | 11,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | 4,9% | 4,6% |
Everlight Chemical Industrial Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Everlight Chemical Industrial Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Everlight Chemical Industrial | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 8,2% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 0,9% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 19,8% | 45,6% | 36,3% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,40 | 0,48 |
Everlight Chemical Industrial Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Everlight Chemical Industrial Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Everlight Chemical Industrial | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 133,0% | 0,6% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | -20,1% | -6,7% | -7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,4% | 8,3% | 5,0% |
Everlight Chemical Industrial Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Everlight Chemical Industrial Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Everlight Chemical Industrial | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,3% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 94,2% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 66,5% | 23,4% | 24,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 66,7% | 20,0% | 22,9% |
Everlight Chemical Industrial Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Everlight Chemical Industrial | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $660 Mio. | $221,6 Mrd. | $122,9 Mrd. |
Everlight Chemical Industrial Corporation Prognose
Der Konsens-Score (42/100) liegt für Everlight Chemical Industrial Corporation deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Everlight Chemical Industrial Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Everlight Chemical Industrial Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (42/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (42/100) liegt für Everlight Chemical Industrial Corporation deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Everlight Chemical Industrial Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Everlight Chemical Industrial Corporation Unternehmen
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