Eversource Energy Aktie
Eversource Energy Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Eversource Energy überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Eversource Energy Chart
Eversource Energy Analyse
Eversource Energy: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Eversource Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,6 | 22,7 | 24,1 |
| KBV | 1,5 | 3,4 | 2,8 |
| KUV | 1,8 | 6,6 | 3,5 |
| KCV | 5,8 | 15,1 | 10,8 |
Eversource Energy: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Eversource Energy ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Eversource Energy hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Eversource Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,1% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 40,4% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,6% | 8,8% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 9,3% | 5,3% |
Eversource Energy: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Eversource Energy nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Eversource Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 12,5% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 39,9% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,13 | 0,19 |
Eversource Energy: Momentum
12-Monats-Performance
Eversource Energy hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Eversource Energy hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Eversource Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,1% | 19,4% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | -6,8% | -4,0% | 1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,3% | 10,3% | 2,8% |
Eversource Energy: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Eversource Energy sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Eversource Energy verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Eversource Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,6% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 70,2% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,7% | 26,6% | 18,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 24,7% | 15,9% |
Eversource Energy: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Eversource Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $25,6 Mrd. | $185,7 Mrd. | $105,6 Mrd. |
Eversource Energy Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Eversource Energy nahe beieinander: Konsens-Score (53/100) und aktienscore (73/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Eversource Energy leicht gesenkt. Von 72,85 $ auf 72,08 $ (-1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 41% auf 38%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 12 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 54,00 $ bis 85,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Eversource Energy
Aktuell beobachten 12 Analysten die Eversource Energy Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 72,08 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 54,00 $ bis 85,00 $, eine Streuung von 43,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Eversource Energy überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 53/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Eversource Energy für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eversource Energy (ISIN US30040W1080) liegt aktuell bei 72,08 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 68,08 $. Die Schätzungen reichen von 54,00 $ bis 85,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Eversource Energy zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Eversource Energy. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eversource Energy um +1,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Eversource Energy nahe beieinander: Konsens-Score (53/100) und aktienscore (73/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Eversource Energy Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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