Score

Rang 9.324 von 10.778

Untere 13% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

Evolent Health Inc. Aktie

Gesundheitsinformationsdienste · US · Small Cap

ISIN: US30050B1017 · Marktkapitalisierung: $515 Mio.

Evolent Health Inc. Übersicht

ISIN US30050B1017 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Evolent Health Inc. überzeugt mit solidem Wachstum. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Gesundheitsinformationsdienste) liegt Evolent Health Inc. mit einem Score von 13 unter dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-47 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Evolent Health Inc. Chart

ISIN US30050B1017 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Evolent Health Inc. Analyse

ISIN US30050B1017 6 Faktoren im Detail

Evolent Health Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 53% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-1,0 Branche 45,1 · Markt 22,0

Evolent Health Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. -1,2 → heute -1,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,3 Branche 2,9 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 1,6 → heute 1,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,2 Branche 3,1 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 0,3 → heute 0,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9,7 Branche 19,5 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 19,5 → heute 9,7

Branchenvergleich — Pro Medicus, BrightSpring Health Services Inc. Common Stock

Kennzahl	Evolent Health	Pro Medicus	BrightSpring Health Services Inc. Common Stock
KGV	-1,0	79,2	41,6
KBV	1,3	46,6	6,0
KUV	0,2	80,3	0,8
KCV	9,7	153,9	24,2

Evolent Health Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

102,9% Branche 115,1% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-59,9% Branche 96,8% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

90,0% Branche 23,1% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 101,9% → heute 90,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

17,5% Branche 11,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 17,8% → heute 17,5%

Branchenvergleich — Pro Medicus, BrightSpring Health Services Inc. Common Stock

Kennzahl	Evolent Health	Pro Medicus	BrightSpring Health Services Inc. Common Stock
5 Jahre	102,9%	285,5%	131,4%
5 Jahre	-59,9%	760,1%	816,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	90,0%	25,5%	26,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	17,5%	24,1%	13,5%

Evolent Health Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-25,6% Branche 4,0% · Markt 3,2%

Evolent Health Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

20. Jul. -26,4% → heute -25,6%

Nettogewinnmarge

-24,1% Branche 6,3% · Markt 7,8%

Evolent Health Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

20. Jul. -26,3% → heute -24,1%

Bruttomarge

12,9% Branche 63,1% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.

20. Jul. 14,1% → heute 12,9%

Kapitalumschlag

1,06 Branche 0,62 · Markt 0,50

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. 1,01 → heute 1,06

Branchenvergleich — Pro Medicus, BrightSpring Health Services Inc. Common Stock

Kennzahl	Evolent Health	Pro Medicus	BrightSpring Health Services Inc. Common Stock
ROA	-25,6%	43,5%	4,9%
Nettogewinnmarge	-24,1%	101,4%	2,0%
Bruttomarge	12,9%	80,7%	12,4%
Kapitalumschlag	1,06	0,43	2,40

Evolent Health Inc.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 53% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-50,8% Branche -14,0% · Markt 8,7%

Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -49,2% → heute -50,8%

3-Monats-Performance

17,4% Branche 13,1% · Markt 1,7%

Evolent Health Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.

20. Jul. 94,3% → heute 17,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

21,6% Branche -2,0% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gesundheitsinformationsdienste-Branche abwärts tendiert, hält Evolent Health Inc. den Aufwärtstrend.

20. Jul. 8,7% → heute 21,6%

Branchenvergleich — Pro Medicus, BrightSpring Health Services Inc. Common Stock

Kennzahl	Evolent Health	Pro Medicus	BrightSpring Health Services Inc. Common Stock
12-Monats-Performance	-50,8%	-32,8%	165,2%
3-Monats-Performance	17,4%	56,4%	5,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	21,6%	5,1%	37,1%

Evolent Health Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 94% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

37,2% Branche 27,9% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

103,0% Branche 76,1% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

94,0% Branche 51,0% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.

20. Jul. 75,3% → heute 94,0%

12-Monats-Kursvolatilität

81,0% Branche 52,7% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.

20. Jul. 76,8% → heute 81,0%

Branchenvergleich — Pro Medicus, BrightSpring Health Services Inc. Common Stock

Kennzahl	Evolent Health	Pro Medicus	BrightSpring Health Services Inc. Common Stock
Umsatzvolatilität	37,2%	43,7%	28,8%
Gewinnvolatilität	103,0%	78,9%	1816,1%
3-Monats-Kursvolatilität	94,0%	51,0%	52,6%
12-Monats-Kursvolatilität	81,0%	53,6%	43,9%

Evolent Health Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 88% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$515 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $654 Mio. → heute $515 Mio.

Branchenvergleich — Pro Medicus, BrightSpring Health Services Inc. Common Stock

Kennzahl	Evolent Health	Pro Medicus	BrightSpring Health Services Inc. Common Stock
Marktkapitalisierung	$515 Mio.	$14,8 Mrd.	$11,7 Mrd.

Evolent Health Inc. Prognose

ISIN US30050B1017 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

4,58 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

5,77 $

Durchschnitt · 13 Analysten

Kurspotenzial

+31,0%

Spread +1,19 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 13

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Evolent Health Inc. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Evolent Health Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen5,88 $

aktuell5,77 $

-2,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen75%

aktuell75%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen13

aktuell13

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Evolent Health Inc. leicht gesenkt. Von 5,88 $ auf 5,77 $ (-2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Evolent Health Inc.: Analysten sehen für Evolent Health Inc. ein Aufwärtspotenzial von +31,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 5,77 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,00 $ bis 8,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	5,75 $	3,86 $	+55,4%	14
aktuell · 19.08.2026	5,77 $	4,58 $	+31,0%	13

Analystenmeinung zu Evolent Health Inc.

Aktuell beobachten 13 Analysten die Evolent Health Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,77 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,00 $ bis 8,00 $, eine Streuung von 86,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Evolent Health Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Evolent Health Inc. (ISIN US30050B1017) liegt aktuell bei 5,77 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,58 $. Die Schätzungen reichen von 3,00 $ bis 8,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Evolent Health Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 13 Analysten Evolent Health Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Evolent Health Inc. um +2,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Evolent Health Inc. Unternehmen

ISIN US30050B1017 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Evolent Health Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitsinformationsdienste-Aktien

A Pro Medicus Limited AU · AU000000PME8 · $14,8 Mrd. A BrightSpring Health Services Inc. Common Stock US · US10950A1060 · $11,7 Mrd. D Tempus AI Inc. US · US88023B1035 · $8,6 Mrd. A HealthEquity Inc. US · US42226A1079 · $8,6 Mrd. B+ M3 Inc. JP · JP3435750009 · $7,2 Mrd. C 10x Genomics Inc. US · US88025U1097 · $7,1 Mrd.

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