Score

Rang 8.913 von 9.431

Untere 5% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

Evolent Health Inc. Aktie

Gesundheitsinformationsdienste · US · Small Cap

ISIN: US30050B1017 · Marktkapitalisierung: $439 Mio.

Evolent Health Inc. Übersicht

ISIN US30050B1017 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Evolent Health Inc. überzeugt mit solidem Wachstum. Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Evolent Health Inc. Chart

ISIN US30050B1017 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Evolent Health Inc. Analyse

ISIN US30050B1017 6 Faktoren im Detail

Evolent Health Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 50% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-0,9 Branche 76,3 · Markt 22,5

Evolent Health Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -0,5 → heute -0,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,1 Branche 3,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 0,6 → heute 1,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,2 Branche 2,9 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 0,1 → heute 0,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

13,1 Branche 16,3 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

01. Apr. 6,7 → heute 13,1

Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems

Kennzahl	Evolent Health	GE HealthCare Technologies	Veeva Systems
KGV	-0,9	18,6	29,6
KBV	1,1	2,6	3,7
KUV	0,2	1,4	8,4
KCV	13,1	13,8	19,0

Evolent Health Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 80% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

102,9% Branche 107,0% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-59,9% Branche 52,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

121,6% Branche 22,7% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 203,2% → heute 121,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

17,7% Branche 10,7% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 15,4% → heute 17,7%

Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems

Kennzahl	Evolent Health	GE HealthCare Technologies	Veeva Systems
5 Jahre	102,9%	20,2%	118,1%
5 Jahre	-59,9%	-84,9%	139,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	121,6%	10,6%	11,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	17,7%	4,7%	12,1%

Evolent Health Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 92% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-26,4% Branche 1,1% · Markt 3,5%

Evolent Health Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.

01. Apr. -28,1% → heute -26,4%

Nettogewinnmarge

-26,3% Branche 2,1% · Markt 7,7%

Evolent Health Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.

01. Apr. -28,5% → heute -26,3%

Bruttomarge

14,1% Branche 61,5% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.

01. Apr. 15,1% → heute 14,1%

Kapitalumschlag

1,01 Branche 0,62 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.

01. Apr. 0,99 → heute 1,01

Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems

Kennzahl	Evolent Health	GE HealthCare Technologies	Veeva Systems
ROA	-26,4%	4,1%	10,1%
Nettogewinnmarge	-26,3%	7,5%	28,4%
Bruttomarge	14,1%	42,5%	75,5%
Kapitalumschlag	1,01	0,54	0,36

Evolent Health Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-55,8% Branche -18,3% · Markt 13,3%

Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -76,3% → heute -55,8%

3-Monats-Performance

43,4% Branche 1,3% · Markt -3,2%

Starkes kurzfristiges Momentum für Evolent Health Inc. — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.

01. Apr. -44,0% → heute 43,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-41,2% Branche -14,1% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -53,2% → heute -41,2%

Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems

Kennzahl	Evolent Health	GE HealthCare Technologies	Veeva Systems
12-Monats-Performance	-55,8%	-15,6%	-32,2%
3-Monats-Performance	43,4%	-24,6%	-7,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-41,2%	-9,1%	-26,2%

Evolent Health Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 94% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

37,2% Branche 26,8% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

103,0% Branche 103,0% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

93,1% Branche 55,5% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.

01. Apr. 76,9% → heute 93,1%

12-Monats-Kursvolatilität

75,6% Branche 53,4% · Markt 34,8%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.

01. Apr. 72,2% → heute 75,6%

Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems

Kennzahl	Evolent Health	GE HealthCare Technologies	Veeva Systems
Umsatzvolatilität	37,2%	6,5%	24,7%
Gewinnvolatilität	103,0%	112,5%	31,9%
3-Monats-Kursvolatilität	93,1%	40,9%	41,6%
12-Monats-Kursvolatilität	75,6%	31,9%	38,8%

Evolent Health Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 93% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$439 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $255 Mio. → heute $439 Mio.

Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems

Kennzahl	Evolent Health	GE HealthCare Technologies	Veeva Systems
Marktkapitalisierung	$439 Mio.	$28,0 Mrd.	$26,8 Mrd.

Evolent Health Inc. Prognose

ISIN US30050B1017 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

3,90 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

5,75 $

Durchschnitt · 14 Analysten

Kurspotenzial

+53,8%

Spread +1,85 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 5

Konsens 78

0 50 100

Der Konsens-Score (78/100) liegt für Evolent Health Inc. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Profitabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei Evolent Health Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen5,18 $

aktuell5,75 $

+11,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen88%

aktuell88%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen14

aktuell14

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Evolent Health Inc. deutlich angehoben. Von 5,18 $ auf 5,75 $ (+11,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Evolent Health Inc.: Analysten sehen für Evolent Health Inc. ein Aufwärtspotenzial von +53,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 5,75 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,00 $ bis 8,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Evolent Health Inc.

Aktuell beobachten 14 Analysten die Evolent Health Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +53,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,00 $ bis 8,00 $, eine Streuung von 87,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Evolent Health Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Evolent Health Inc. (ISIN US30050B1017) liegt aktuell bei 5,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +53,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,90 $. Die Schätzungen reichen von 3,00 $ bis 8,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Evolent Health Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 14 Analysten Evolent Health Inc.. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Evolent Health Inc. um +11,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +11,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Evolent Health Inc. Unternehmen

ISIN US30050B1017 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Evolent Health Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitsinformationsdienste-Aktien

C GE HealthCare Technologies Inc. US · US36266G1076 · $28,0 Mrd. B+ Veeva Systems Inc. US · US9224751084 · $26,8 Mrd. A BrightSpring Health Services Inc. Common Stock US · US10950A1060 · $10,9 Mrd. C Pro Medicus Limited AU · AU000000PME8 · $9,8 Mrd. D Tempus AI Inc. US · US88023B1035 · $7,6 Mrd. B+ HealthEquity Inc. US · US42226A1079 · $7,0 Mrd.

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