Score

Rang 9.456 von 10.684

Untere 11% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

Evolent Health Inc. Aktie

Gesundheitsinformationsdienste · US · Small Cap

ISIN: US30050B1017 · Marktkapitalisierung: $642 Mio.

Evolent Health Inc. Übersicht

ISIN US30050B1017 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Evolent Health Inc. überzeugt mit solidem Wachstum. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Gesundheitsinformationsdienste) liegt Evolent Health Inc. mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 33. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-45 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Evolent Health Inc. Chart

ISIN US30050B1017 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Evolent Health Inc. Analyse

ISIN US30050B1017 6 Faktoren im Detail

Evolent Health Inc.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-1,2 Branche 52,2 · Markt 23,3

Evolent Health Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

03. Jun. -0,9 → heute -1,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,6 Branche 3,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 1,1 → heute 1,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,3 Branche 2,8 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 0,2 → heute 0,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

19,2 Branche 18,5 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, über dem Markt.

03. Jun. 13,3 → heute 19,2

Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies

Kennzahl	Evolent Health	Veeva Systems	GE HealthCare Technologies
KGV	-1,2	33,5	19,9
KBV	1,6	4,3	2,8
KUV	0,3	9,4	1,5
KCV	19,2	18,9	14,7

Evolent Health Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 79% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

102,9% Branche 107,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-59,9% Branche 92,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

101,9% Branche 22,7% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.

03. Jun. 121,6% → heute 101,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

18,3% Branche 10,9% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 17,7% → heute 18,3%

Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies

Kennzahl	Evolent Health	Veeva Systems	GE HealthCare Technologies
5 Jahre	102,9%	118,1%	20,2%
5 Jahre	-59,9%	139,2%	-84,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	101,9%	10,7%	10,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	18,3%	12,0%	4,7%

Evolent Health Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-26,4% Branche 3,9% · Markt 3,4%

Evolent Health Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 11.05.2026

Nettogewinnmarge

-26,3% Branche 6,4% · Markt 7,5%

Evolent Health Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

Stand 11.05.2026

Bruttomarge

14,1% Branche 61,9% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.

Stand 14.05.2026

Kapitalumschlag

1,01 Branche 0,67 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.

Stand 11.05.2026

Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies

Kennzahl	Evolent Health	Veeva Systems	GE HealthCare Technologies
ROA	-26,4%	10,3%	4,1%
Nettogewinnmarge	-26,3%	28,4%	7,5%
Bruttomarge	14,1%	75,0%	42,5%
Kapitalumschlag	1,01	0,36	0,54

Evolent Health Inc.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 51% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-50,9% Branche -10,4% · Markt 11,2%

Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -46,8% → heute -50,9%

3-Monats-Performance

157,2% Branche 25,8% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Evolent Health Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.

03. Jun. 12,8% → heute 157,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-4,9% Branche -5,3% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -33,9% → heute -4,9%

Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies

Kennzahl	Evolent Health	Veeva Systems	GE HealthCare Technologies
12-Monats-Performance	-50,9%	-31,9%	-13,7%
3-Monats-Performance	157,2%	11,6%	-8,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-4,9%	-22,4%	-14,0%

Evolent Health Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 92% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

37,2% Branche 24,7% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

103,0% Branche 80,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

83,0% Branche 49,5% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.

03. Jun. 79,3% → heute 83,0%

12-Monats-Kursvolatilität

76,2% Branche 51,1% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.

03. Jun. 74,9% → heute 76,2%

Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies

Kennzahl	Evolent Health	Veeva Systems	GE HealthCare Technologies
Umsatzvolatilität	37,2%	24,7%	6,5%
Gewinnvolatilität	103,0%	31,9%	112,5%
3-Monats-Kursvolatilität	83,0%	51,1%	40,1%
12-Monats-Kursvolatilität	76,2%	38,1%	32,7%

Evolent Health Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 83% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$642 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $445 Mio. → heute $642 Mio.

Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies

Kennzahl	Evolent Health	Veeva Systems	GE HealthCare Technologies
Marktkapitalisierung	$642 Mio.	$31,3 Mrd.	$29,8 Mrd.

Evolent Health Inc. Prognose

ISIN US30050B1017 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

5,71 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

5,88 $

Durchschnitt · 13 Analysten

Kurspotenzial

+5,1%

Spread +0,17 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 11

Konsens 77

0 50 100

Der Konsens-Score (77/100) liegt für Evolent Health Inc. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Evolent Health Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen5,75 $

aktuell5,88 $

+2,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen88%

aktuell80%

-7,5 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen14

aktuell13

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Evolent Health Inc. spürbar angehoben. Von 5,75 $ auf 5,88 $ (+2,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 88% auf 80%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 13 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Evolent Health Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +5,1% für Evolent Health Inc.. Konsens-Kursziel von 5,88 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,00 $ bis 8,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	5,18 $	2,25 $	+122,2%	14
aktuell · 03.07.2026	5,88 $	5,71 $	+5,1%	13

Analystenmeinung zu Evolent Health Inc.

Aktuell beobachten 13 Analysten die Evolent Health Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,88 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,00 $ bis 8,00 $, eine Streuung von 85,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Evolent Health Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Evolent Health Inc. (ISIN US30050B1017) liegt aktuell bei 5,88 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,71 $. Die Schätzungen reichen von 3,00 $ bis 8,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Evolent Health Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 13 Analysten Evolent Health Inc.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Evolent Health Inc. um +2,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Evolent Health Inc. Unternehmen

ISIN US30050B1017 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Evolent Health Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitsinformationsdienste-Aktien

B+ Veeva Systems Inc. US · US9224751084 · $31,3 Mrd. C GE HealthCare Technologies Inc. US · US36266G1076 · $29,8 Mrd. B+ Pro Medicus Limited AU · AU000000PME8 · $14,8 Mrd. A BrightSpring Health Services Inc. Common Stock US · US10950A1060 · $13,5 Mrd. D Tempus AI Inc. US · US88023B1035 · $10,5 Mrd. B+ HealthEquity Inc. US · US42226A1079 · $8,0 Mrd.

Evolent Health Inc. auf der Watchlist?

Setze Evolent Health Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.