Evolution Mining Limited Aktie
Evolution Mining Limited Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Evolution Mining Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, solidem Wachstum und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Gold) liegt Evolution Mining Limited mit einem Score von 85 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-9 Punkte).
Evolution Mining Limited Chart
Evolution Mining Limited Analyse
Evolution Mining Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Evolution Mining | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,6 | 14,4 | 14,6 |
| KBV | 4,9 | 4,5 | 3,5 |
| KUV | 5,4 | 2,4 | 5,4 |
| KCV | 11,5 | 9,8 | 9,8 |
Evolution Mining Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Evolution Mining | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 124,1% | 103,2% | 98,9% |
| 5 Jahre | 207,1% | 695,5% | 159,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,9% | 15,6% | 12,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,3% | 9,8% | 7,7% |
Evolution Mining Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Evolution Mining Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Evolution Mining | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,2% | 11,2% | 14,9% |
| Nettogewinnmarge | 26,0% | 16,8% | 38,1% |
| Bruttomarge | 42,3% | 30,6% | 54,5% |
| Kapitalumschlag | 0,51 | 0,67 | 0,39 |
Evolution Mining Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Evolution Mining Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Evolution Mining Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Evolution Mining | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 59,8% | 68,8% | 47,6% |
| 3-Monats-Performance | 15,1% | 10,4% | 10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,5% | -8,3% | -6,7% |
Evolution Mining Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Evolution Mining | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,4% | 21,2% | 29,5% |
| Gewinnvolatilität | 58,4% | 58,5% | 158,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 58,3% | 54,5% | 44,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,6% | 47,5% | 47,1% |
Evolution Mining Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Evolution Mining | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $19,3 Mrd. | $132,3 Mrd. | $122,6 Mrd. |
Evolution Mining Limited Prognose
Der aktienscore (85/100) liegt für Evolution Mining Limited deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen bei Evolution Mining Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 32/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Evolution Mining Limited leicht angehoben. Von 12,69 AU$ auf 12,82 AU$ (+1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 47% auf 41%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,50 AU$ bis 18,95 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 14,09 AU$ | 11,69 AU$ | +28,4% | 17 |
| aktuell · 19.08.2026 | 12,82 AU$ | 13,75 AU$ | -5,4% | 17 |
Analystenmeinung zu Evolution Mining Limited
Aktuell beobachten 17 Analysten die Evolution Mining Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,82 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,50 AU$ bis 18,95 AU$, eine Streuung von 112,7%. Auffällig: Der aktienscore (85/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Evolution Mining Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Evolution Mining Limited (ISIN AU000000EVN4) liegt aktuell bei 12,82 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,75 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,50 AU$ bis 18,95 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Evolution Mining Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Evolution Mining Limited. Etwa 41% empfehlen die Aktie zum Kauf, 59% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Evolution Mining Limited um +1,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -9,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (85/100) liegt für Evolution Mining Limited deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen bei Evolution Mining Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 32/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Evolution Mining Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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