Evolution Mining Limited Aktie
Evolution Mining Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Evolution Mining Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Evolution Mining Limited Chart
Evolution Mining Limited Analyse
Evolution Mining Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Gold-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Evolution Mining | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,2 | 13,3 | 14,1 |
| KBV | 4,3 | 4,2 | 3,4 |
| KUV | 4,7 | 2,2 | 4,8 |
| KCV | 10,1 | 9,0 | 9,9 |
Evolution Mining Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Evolution Mining | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 124,1% | 103,2% | 93,5% |
| 5 Jahre | 207,1% | 695,5% | 150,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,4% | 15,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,9% | 8,0% | 5,9% |
Evolution Mining Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Evolution Mining Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Evolution Mining | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,2% | 11,2% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 26,0% | 16,8% | 34,6% |
| Bruttomarge | 42,3% | 30,6% | 55,1% |
| Kapitalumschlag | 0,51 | 0,67 | 0,42 |
Evolution Mining Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Evolution Mining Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Evolution Mining | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,7% | 77,0% | 120,4% |
| 3-Monats-Performance | -20,1% | -17,5% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,6% | 10,7% | 13,2% |
Evolution Mining Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Evolution Mining | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,4% | 21,2% | 28,2% |
| Gewinnvolatilität | 58,4% | 58,5% | 159,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,2% | 42,2% | 49,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,9% | 41,4% | 46,0% |
Evolution Mining Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Evolution Mining | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,4 Mrd. | $121,5 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Evolution Mining Limited Prognose
Der aktienscore (81/100) liegt für Evolution Mining Limited deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität und Größe liegen bei Evolution Mining Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Evolution Mining Limited ist mit 14,09 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 42% auf 47%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,70 AU$ bis 19,55 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Evolution Mining Limited
Aktuell beobachten 17 Analysten die Evolution Mining Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,09 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,70 AU$ bis 19,55 AU$, eine Streuung von 105,4%. Auffällig: Der aktienscore (81/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Evolution Mining Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Evolution Mining Limited (ISIN AU000000EVN4) liegt aktuell bei 14,09 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,91 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,70 AU$ bis 19,55 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Evolution Mining Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Evolution Mining Limited. Etwa 47% empfehlen die Aktie zum Kauf, 53% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Evolution Mining Limited um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (81/100) liegt für Evolution Mining Limited deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität und Größe liegen bei Evolution Mining Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Evolution Mining Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Evolution Mining Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Gold-Aktien
Evolution Mining Limited auf der Watchlist?
Setze Evolution Mining Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.