Evonik Industries AG Aktie
Evonik Industries AG Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Evonik Industries AG ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Evonik Industries AG Chart
Evonik Industries AG Analyse
Evonik Industries AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Evonik Industries | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 53,4 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 1,0 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 0,6 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | 6,0 | 22,7 | 15,8 |
Evonik Industries AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Evonik Industries | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,3% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | -43,0% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,9% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,8% | 5,0% | 4,8% |
Evonik Industries AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Evonik Industries AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Evonik Industries | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 1,1% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 22,6% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,74 | 0,40 | 0,52 |
Evonik Industries AG: Momentum
12-Monats-Performance
Evonik Industries AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialchemie-Branche hat sich Evonik Industries AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Evonik Industries AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialchemie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Evonik Industries AG behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Evonik Industries | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,1% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | 13,4% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,6% | 7,5% | 3,9% |
Evonik Industries AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Evonik Industries AG sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Evonik Industries | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,4% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 129,3% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 17,5% | 16,4% |
Evonik Industries AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Evonik Industries | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,8 Mrd. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Evonik Industries AG Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Evonik Industries AG nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (46/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Evonik Industries AG leicht angehoben. Von 16,48 € auf 16,69 € (+1,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 33% auf 36%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,70 € bis 20,40 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Evonik Industries AG
Aktuell beobachten 14 Analysten die Evonik Industries AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,69 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -8,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 12,70 € bis 20,40 €, eine Streuung von 46,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Evonik Industries AG überein (Aktienscore 46/100, Konsens-Score 55/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Evonik Industries AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Evonik Industries AG (ISIN DE000EVNK013) liegt aktuell bei 16,69 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -8,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,98 €. Die Schätzungen reichen von 12,70 € bis 20,40 €.
Wie viele Analysten empfehlen Evonik Industries AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Evonik Industries AG. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Evonik Industries AG um +1,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Evonik Industries AG nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (46/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Evonik Industries AG Unternehmen
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