Excelerate Energy Inc. Aktie
Excelerate Energy Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Excelerate Energy Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Excelerate Energy Inc. Chart
Excelerate Energy Inc. Analyse
Excelerate Energy Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Versorger – Erneuerbare Energien-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Excelerate Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,8 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 1,7 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 3,1 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | 0,0 | 30,2 | 20,4 |
Excelerate Energy Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Excelerate Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 185,1% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | 1,2% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 28,6% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,1% | 14,2% | 7,8% |
Excelerate Energy Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Excelerate Energy Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Excelerate Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 3,0% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 32,9% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,52 | 0,26 |
Excelerate Energy Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Excelerate Energy Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Excelerate Energy Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Excelerate Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,0% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | -13,9% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,0% | 32,4% | -8,9% |
Excelerate Energy Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Excelerate Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 54,3% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 15,3% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,4% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,1% | 48,4% | 45,3% |
Excelerate Energy Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Excelerate Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
Excelerate Energy Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Excelerate Energy Inc. überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Excelerate Energy Inc. spürbar gesenkt. Von 42,83 $ auf 41,54 $ (-3,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 48,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Excelerate Energy Inc.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Excelerate Energy Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 41,54 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 48,00 $, eine Streuung von 31,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Excelerate Energy Inc. überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Excelerate Energy Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Excelerate Energy Inc. (ISIN US30069T1016) liegt aktuell bei 41,54 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 35,97 $. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 48,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Excelerate Energy Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Excelerate Energy Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Excelerate Energy Inc. um +3,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Excelerate Energy Inc. überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Excelerate Energy Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Excelerate Energy Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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