Exchange Income Corporation Aktie
Exchange Income Corporation Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Exchange Income Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Exchange Income Corporation Chart
Exchange Income Corporation Analyse
Exchange Income Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Exchange Income | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,9 | 10,2 | 15,9 |
| KBV | 3,4 | 2,2 | 3,6 |
| KUV | 1,7 | 0,7 | 5,3 |
| KCV | 8,7 | 5,5 | 12,6 |
Exchange Income Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Exchange Income | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 185,1% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 497,1% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,6% | 48,4% | 3,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,2% | 3,8% | 4,2% |
Exchange Income Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Exchange Income Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Exchange Income | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 5,3% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | 5,4% | 6,9% | 33,7% |
| Bruttomarge | 24,5% | 26,2% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 0,64 | 0,77 | 0,33 |
Exchange Income Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Exchange Income Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Exchange Income Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Exchange Income Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche abwärts tendiert, hält Exchange Income Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Exchange Income | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 87,8% | 39,7% | -5,7% |
| 3-Monats-Performance | 8,6% | -0,9% | -17,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,2% | 4,7% | 1,9% |
Exchange Income Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Exchange Income Corporation verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Exchange Income | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,6% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 42,9% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,3% | 42,3% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,4% | 40,0% | 21,7% |
Exchange Income Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Exchange Income | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $46,1 Mrd. | $40,0 Mrd. |
Exchange Income Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Exchange Income Corporation überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (87/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Exchange Income Corporation spürbar angehoben. Von 122,25 CA$ auf 125,83 CA$ (+2,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 92% auf 92%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 120,00 CA$ bis 135,00 CA$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Exchange Income Corporation
Aktuell beobachten 12 Analysten die Exchange Income Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 125,83 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 120,00 CA$ bis 135,00 CA$, eine Streuung von 11,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Exchange Income Corporation überein (Aktienscore 87/100, Konsens-Score 83/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Exchange Income Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Exchange Income Corporation (ISIN CA3012831077) liegt aktuell bei 125,83 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 106,74 CA$. Die Schätzungen reichen von 120,00 CA$ bis 135,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Exchange Income Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Exchange Income Corporation. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Exchange Income Corporation um +2,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Exchange Income Corporation überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (87/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Exchange Income Corporation Unternehmen
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