Ryanair Holdings plc Aktie
Ryanair Holdings plc Übersicht
Profitabler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Ryanair Holdings plc überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Ryanair Holdings plc Chart
Ryanair Holdings plc Analyse
Ryanair Holdings plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Ryanair | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,8 | 10,2 | 15,9 |
| KBV | 2,8 | 2,2 | 3,6 |
| KUV | 1,6 | 0,7 | 5,3 |
| KCV | 6,0 | 5,5 | 12,6 |
Ryanair Holdings plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ryanair Holdings plc ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Ryanair | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 64,2% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 148,4% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,8% | 48,4% | 3,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,7% | 3,8% | 4,2% |
Ryanair Holdings plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ryanair Holdings plc arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Ryanair | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,0% | 5,3% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | 14,6% | 6,9% | 33,7% |
| Bruttomarge | 24,9% | 26,2% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 0,96 | 0,77 | 0,33 |
Ryanair Holdings plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ryanair Holdings plc hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Ryanair | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,3% | 39,7% | -5,7% |
| 3-Monats-Performance | -15,9% | -0,9% | -17,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,3% | 4,7% | 1,9% |
Ryanair Holdings plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Ryanair | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 50,4% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 147,7% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,0% | 42,3% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,9% | 40,0% | 21,7% |
Ryanair Holdings plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Ryanair | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $29,4 Mrd. | $46,1 Mrd. | $40,0 Mrd. |
Ryanair Holdings plc Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Ryanair Holdings plc überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ryanair Holdings plc spürbar gesenkt. Von 78,54 $ auf 76,48 $ (-2,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 63,40 $ bis 82,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Ryanair Holdings plc
Aktuell beobachten 5 Analysten die Ryanair Holdings plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 76,48 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +42,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 63,40 $ bis 82,00 $, eine Streuung von 24,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ryanair Holdings plc überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ryanair Holdings plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ryanair Holdings plc (ISIN US7835132033) liegt aktuell bei 76,48 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +42,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 56,09 $. Die Schätzungen reichen von 63,40 $ bis 82,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ryanair Holdings plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Ryanair Holdings plc. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ryanair Holdings plc um +2,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Ryanair Holdings plc überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Ryanair Holdings plc Unternehmen
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