EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Aktie
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Chart
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Analyse
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | EZTEC Empreendimentos e Participações | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,4 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 1,9 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | 5,3 | 18,1 | 6,5 |
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | EZTEC Empreendimentos e Participações | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,0% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | 32,0% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,1% | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 24,6% | -4,1% | -2,0% |
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 37 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | EZTEC Empreendimentos e Participações | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,6% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 37,1% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 41,4% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,12 | 0,27 |
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | EZTEC Empreendimentos e Participações | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 53,3% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | -17,5% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,5% | 22,9% | 4,4% |
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | EZTEC Empreendimentos e Participações | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,7% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 23,4% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,6% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,9% | 29,3% | 30,3% |
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | EZTEC Empreendimentos e Participações | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $564 Mio. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Prognose
Der aktienscore (81/100) liegt für EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Wachstum, Momentum und Stabilität liegen bei EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. leicht gesenkt. Von 18,42 R$ auf 18,24 R$ (-1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 50% auf 45%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 R$ bis 23,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,24 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +42,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 13,00 R$ bis 23,00 R$, eine Streuung von 54,8%. Auffällig: Der aktienscore (81/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (ISIN BREZTCACNOR0) liegt aktuell bei 18,24 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +42,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,03 R$. Die Schätzungen reichen von 13,00 R$ bis 23,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.. Etwa 45% empfehlen die Aktie zum Kauf, 55% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. um +1,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (81/100) liegt für EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Wachstum, Momentum und Stabilität liegen bei EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Unternehmen
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