EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Aktie
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. mit einem Score von 80 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-29 Punkte).
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Chart
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Analyse
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | EZTEC Empreendimentos e Participações | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,5 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 0,7 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 1,9 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | 5,4 | 8,9 | 7,3 |
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | EZTEC Empreendimentos e Participações | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,0% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | 32,0% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,1% | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 26,4% | k.A. | 3,1% |
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 37 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | EZTEC Empreendimentos e Participações | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,6% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 37,1% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 41,4% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,09 | 0,11 |
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt insgesamt im Minus — EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | EZTEC Empreendimentos e Participações | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 58,6% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | -5,5% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,5% | 18,1% | 12,1% |
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | EZTEC Empreendimentos e Participações | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,7% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 23,4% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,6% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,4% | 34,0% | 29,9% |
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | EZTEC Empreendimentos e Participações | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $550 Mio. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Prognose
Der aktienscore (80/100) liegt für EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Momentum liegen bei EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. spürbar gesenkt. Von 18,24 R$ auf 17,78 R$ (-2,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 45% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 R$ bis 23,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,78 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 13,00 R$ bis 23,00 R$, eine Streuung von 56,2%. Auffällig: Der aktienscore (80/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (ISIN BREZTCACNOR0) liegt aktuell bei 17,78 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,21 R$. Die Schätzungen reichen von 13,00 R$ bis 23,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.. Etwa 45% empfehlen die Aktie zum Kauf, 55% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. um +2,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (80/100) liegt für EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Momentum liegen bei EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Unternehmen
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