Far Eastern International Bank Ltd. Aktie
Far Eastern International Bank Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Far Eastern International Bank Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Far Eastern International Bank Ltd. Chart
Far Eastern International Bank Ltd. Analyse
Far Eastern International Bank Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Far Eastern International Bank Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Far Eastern International Bank Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Far Eastern International Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,7 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,8 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,5 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -4,9 | -2,3 | k.A. |
Far Eastern International Bank Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Far Eastern International Bank Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Far Eastern International Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -18,7% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 65,6% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,4% | 4,9% |
Far Eastern International Bank Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Far Eastern International Bank Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Far Eastern International Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 17,9% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 58,4% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
Far Eastern International Bank Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Far Eastern International Bank Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Far Eastern International Bank Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Far Eastern International Bank Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Far Eastern International Bank Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Far Eastern International Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,2% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -3,2% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,7% | -0,7% | 4,5% |
Far Eastern International Bank Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Far Eastern International Bank Ltd. verläuft langfristig ruhig — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Far Eastern International Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 18,6% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 11,3% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 10,9% | 21,4% | 14,0% |
Far Eastern International Bank Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Far Eastern International Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Far Eastern International Bank Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Far Eastern International Bank Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Far Eastern International Bank Ltd. Unternehmen
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