Federal Agricultural Mortgage Corporation Aktie
Federal Agricultural Mortgage Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Federal Agricultural Mortgage Corporation überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Federal Agricultural Mortgage Corporation Chart
Federal Agricultural Mortgage Corporation Analyse
Federal Agricultural Mortgage Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Federal Agricultural Mortgage | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,4 | 28,6 | 28,9 |
| KBV | 1,3 | 17,8 | 67,0 |
| KUV | 1,4 | 14,8 | 13,2 |
| KCV | 10,2 | 28,0 | 24,8 |
Federal Agricultural Mortgage Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Federal Agricultural Mortgage Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Federal Agricultural Mortgage | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 153,6% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 90,9% | 84,6% | 133,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,4% | 13,3% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,6% | 10,6% | 12,6% |
Federal Agricultural Mortgage Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Federal Agricultural Mortgage Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Federal Agricultural Mortgage | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 16,0% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 29,5% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,45 | 0,65 |
Federal Agricultural Mortgage Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Federal Agricultural Mortgage Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich Federal Agricultural Mortgage Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Federal Agricultural Mortgage Corporation hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Federal Agricultural Mortgage | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,1% | -8,2% | -13,1% |
| 3-Monats-Performance | -0,2% | 4,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,7% | -5,7% | -7,7% |
Federal Agricultural Mortgage Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Federal Agricultural Mortgage | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,2% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 21,9% | 22,0% | 26,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,4% | 25,7% | 25,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 22,1% | 22,0% |
Federal Agricultural Mortgage Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Federal Agricultural Mortgage | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $637,6 Mrd. | $446,9 Mrd. |
Federal Agricultural Mortgage Corporation Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Federal Agricultural Mortgage Corporation deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum und Größe schneiden bei Federal Agricultural Mortgage Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Federal Agricultural Mortgage Corporation spürbar angehoben. Von 215,33 $ auf 219,67 $ (+2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 205,00 $ bis 228,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Federal Agricultural Mortgage Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die Federal Agricultural Mortgage Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 219,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 205,00 $ bis 228,00 $, eine Streuung von 10,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Federal Agricultural Mortgage Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Federal Agricultural Mortgage Corporation (ISIN US3131483063) liegt aktuell bei 219,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 174,73 $. Die Schätzungen reichen von 205,00 $ bis 228,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Federal Agricultural Mortgage Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Federal Agricultural Mortgage Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Federal Agricultural Mortgage Corporation um +2,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Federal Agricultural Mortgage Corporation deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum und Größe schneiden bei Federal Agricultural Mortgage Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Federal Agricultural Mortgage Corporation Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Federal Agricultural Mortgage Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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