Federal Agricultural Mortgage Aktie
Federal Agricultural Mortgage Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Federal Agricultural Mortgage überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Kreditdienstleistungen) liegt Federal Agricultural Mortgage mit einem Score von 64 über dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-34 Punkte).
Federal Agricultural Mortgage Chart
Federal Agricultural Mortgage Analyse
Federal Agricultural Mortgage: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Federal Agricultural Mortgage | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,5 | 31,5 | 31,2 |
| KBV | 1,5 | 19,4 | 71,5 |
| KUV | 1,6 | 16,1 | 14,0 |
| KCV | 11,7 | 30,4 | 26,4 |
Federal Agricultural Mortgage: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Federal Agricultural Mortgage hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Federal Agricultural Mortgage | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 153,6% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 90,9% | 84,6% | 100,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,4% | k.A. | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,6% | 10,5% | 12,5% |
Federal Agricultural Mortgage: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Federal Agricultural Mortgage nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Federal Agricultural Mortgage | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 16,0% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 29,5% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,45 | 0,65 |
Federal Agricultural Mortgage: Momentum
12-Monats-Performance
Federal Agricultural Mortgage hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Federal Agricultural Mortgage — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kreditdienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Federal Agricultural Mortgage den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Federal Agricultural Mortgage | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,8% | 35,7% | 25,7% |
| 3-Monats-Performance | 35,2% | 27,6% | 15,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,2% | -0,7% | -6,2% |
Federal Agricultural Mortgage: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Federal Agricultural Mortgage | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,2% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 21,9% | 22,0% | 22,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,2% | 24,5% | 23,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 30,4% | 31,2% |
Federal Agricultural Mortgage: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Federal Agricultural Mortgage | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $694,7 Mrd. | $489,4 Mrd. |
Federal Agricultural Mortgage Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Federal Agricultural Mortgage deutlich über dem aktienscore (64/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Größe schneiden bei Federal Agricultural Mortgage aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Federal Agricultural Mortgage ist mit 219,67 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 205,00 $ bis 228,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 215,33 $ | 150,30 $ | +43,0% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 219,67 $ | 200,94 $ | +12,5% | 3 |
Analystenmeinung zu Federal Agricultural Mortgage
Aktuell beobachten 3 Analysten die Federal Agricultural Mortgage Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 219,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 205,00 $ bis 228,00 $, eine Streuung von 10,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (64/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Federal Agricultural Mortgage für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Federal Agricultural Mortgage (ISIN US3131483063) liegt aktuell bei 219,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 200,94 $. Die Schätzungen reichen von 205,00 $ bis 228,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Federal Agricultural Mortgage zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Federal Agricultural Mortgage. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Federal Agricultural Mortgage um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Federal Agricultural Mortgage deutlich über dem aktienscore (64/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Größe schneiden bei Federal Agricultural Mortgage aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Federal Agricultural Mortgage Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Federal Agricultural Mortgage angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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