FFRI Security Inc. Aktie
FFRI Security Inc. Übersicht
Hochprofitabler Micro-Cap mit sehr hoher Bewertung – FFRI Security Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt FFRI Security Inc. mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-40 Punkte).
FFRI Security Inc. Chart
FFRI Security Inc. Analyse
FFRI Security Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Software – Anwendungen-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | FFRI Security | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,8 | 22,1 | 45,0 |
| KBV | 11,0 | 3,7 | 75,2 |
| KUV | 9,5 | 4,4 | 28,7 |
| KCV | k.A. | 18,7 | 40,1 |
FFRI Security Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | FFRI Security | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 168,7% | 34,6% | 277,7% |
| 5 Jahre | 341,3% | 39,2% | 2763,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 17,0% | 34,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,6% | 30,8% |
FFRI Security Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet FFRI Security Inc. rund 19 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | FFRI Security | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| ROA | 18,7% | 10,2% | 51,4% |
| Nettogewinnmarge | 25,3% | 20,0% | 64,3% |
| Bruttomarge | 60,5% | 73,2% | 88,4% |
| Kapitalumschlag | 0,74 | 0,51 | 0,80 |
FFRI Security Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
FFRI Security Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | FFRI Security | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,7% | -45,9% | 56,5% |
| 3-Monats-Performance | -16,7% | -5,1% | 35,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -27,3% | -20,5% | -7,3% |
FFRI Security Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | FFRI Security | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,1% | 11,5% | 44,0% |
| Gewinnvolatilität | 73,6% | 34,5% | 152,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 67,6% | 43,6% | 68,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 80,3% | 35,1% | 71,9% |
FFRI Security Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | FFRI Security | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $258 Mio. | $189,5 Mrd. | $177,1 Mrd. |
FFRI Security Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für FFRI Security Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
FFRI Security Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen FFRI Security Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Software – Anwendungen-Aktien
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