F.I.B.I. Holdings Ltd Aktie
F.I.B.I. Holdings Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – F.I.B.I. Holdings Ltd überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt F.I.B.I. Holdings Ltd mit einem Score von 60 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-24 Punkte).
F.I.B.I. Holdings Ltd Chart
F.I.B.I. Holdings Ltd Analyse
F.I.B.I. Holdings Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | F.I.B.I. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,8 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,3 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 0,7 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 8,4 | -5,2 | -2,3 |
F.I.B.I. Holdings Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | F.I.B.I. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 215,2% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 203,3% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 5,4% |
F.I.B.I. Holdings Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
F.I.B.I. Holdings Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | F.I.B.I. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 7,7% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 49,8% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
F.I.B.I. Holdings Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
F.I.B.I. Holdings Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | F.I.B.I. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,7% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -16,5% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,0% | 14,1% | -3,1% |
F.I.B.I. Holdings Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | F.I.B.I. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,5% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 32,3% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,4% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 32,3% | 21,2% |
F.I.B.I. Holdings Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | F.I.B.I. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
F.I.B.I. Holdings Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für F.I.B.I. Holdings Ltd auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
F.I.B.I. Holdings Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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