FIDEA Holdings Co. Ltd. Aktie
FIDEA Holdings Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – FIDEA Holdings Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
FIDEA Holdings Co. Ltd. Chart
FIDEA Holdings Co. Ltd. Analyse
FIDEA Holdings Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
FIDEA Holdings Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | FIDEA | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,7 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,4 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 0,8 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | k.A. | -2,3 | k.A. |
FIDEA Holdings Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | FIDEA | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,9% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 109,2% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,4% | 4,9% |
FIDEA Holdings Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
FIDEA Holdings Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 93 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | FIDEA | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,1% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 6,6% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 93,3% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
FIDEA Holdings Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
FIDEA Holdings Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
FIDEA Holdings Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | FIDEA | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,0% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -4,3% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,0% | -0,7% | 4,5% |
FIDEA Holdings Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von FIDEA Holdings Co. Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | FIDEA | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 2,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 36,9% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,3% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,5% | 21,4% | 14,0% |
FIDEA Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | FIDEA | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $223 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
FIDEA Holdings Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für FIDEA Holdings Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
FIDEA Holdings Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen FIDEA Holdings Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
FIDEA Holdings Co. Ltd. auf der Watchlist?
Setze FIDEA Holdings Co. Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.