B+

Score

Rang 3.181 von 10.778

Top 30% aller Aktien

Finanzen

Überdurchschnittlich

FIDEA Holdings Co. Ltd. Aktie

Banken – Regional · JP · Small Cap

ISIN: JP3802940001 · Marktkapitalisierung: $309 Mio. · Dividendenrendite: 2,71%

FIDEA Holdings Co. Ltd. Übersicht

ISIN JP3802940001 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – FIDEA Holdings Co. Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gestiegen – von B auf B+.

Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt FIDEA Holdings Co. Ltd. mit einem Score von 70 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-47 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

FIDEA Holdings Co. Ltd. Chart

ISIN JP3802940001 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

FIDEA Holdings Co. Ltd. Analyse

ISIN JP3802940001 6 Faktoren im Detail

FIDEA Holdings Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 93% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

10,9 Branche 12,5 · Markt 22,0

Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

20. Jul. 8,8 → heute 10,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,5 Branche 1,2 · Markt 2,0

FIDEA Holdings Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 0,4 → heute 0,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,9 Branche 2,5 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

20. Jul. 0,7 → heute 0,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 11,3 · Markt 14,2

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	FIDEA	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
KGV	10,9	3,8	6,6
KBV	0,5	1,2	0,8
KUV	0,9	0,9	3,2
KCV	k.A.	3,9	-2,3

FIDEA Holdings Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 72% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

4,7% Branche 83,3% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 02.06.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

24,6% Branche 101,4% · Markt 72,5%

Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 02.06.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 9,7% · Markt 14,1%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 6,8% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	FIDEA	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
5 Jahre	4,7%	405,8%	107,4%
5 Jahre	24,6%	712,2%	54,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	k.A.	4,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	k.A.	5,7%

FIDEA Holdings Co. Ltd.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,2% Branche 1,0% · Markt 3,2%

FIDEA Holdings Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

20. Jul. 0,1% → heute 0,2%

Nettogewinnmarge

8,5% Branche 20,6% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

20. Jul. 8,0% → heute 8,5%

Bruttomarge

86,8% Branche 65,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 87 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 90,3% → heute 86,8%

Kapitalumschlag

0,02 Branche 0,05 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 10.08.2026

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	FIDEA	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
ROA	0,2%	5,2%	1,1%
Nettogewinnmarge	8,5%	29,4%	50,6%
Bruttomarge	86,8%	60,0%	100,0%
Kapitalumschlag	0,02	0,18	0,02

FIDEA Holdings Co. Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 92% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

81,0% Branche 28,5% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für FIDEA Holdings Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 37,2% → heute 81,0%

3-Monats-Performance

40,8% Branche 13,1% · Markt 1,7%

Starkes kurzfristiges Momentum für FIDEA Holdings Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 2,4% → heute 40,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

8,5% Branche 8,8% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 5,1% → heute 8,5%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	FIDEA	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
12-Monats-Performance	81,0%	k.A.	-4,6%
3-Monats-Performance	40,8%	-4,5%	3,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	8,5%	14,1%	-2,9%

FIDEA Holdings Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 89% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

3,4% Branche 26,4% · Markt 20,1%

Die Umsätze von FIDEA Holdings Co. Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.

Stand 02.06.2026

Gewinnvolatilität

30,2% Branche 29,8% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 02.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

31,7% Branche 24,2% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

20. Jul. 27,1% → heute 31,7%

12-Monats-Kursvolatilität

30,8% Branche 26,4% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 28,2% → heute 30,8%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	FIDEA	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
Umsatzvolatilität	3,4%	62,7%	21,9%
Gewinnvolatilität	30,2%	76,1%	14,3%
3-Monats-Kursvolatilität	31,7%	39,8%	21,4%
12-Monats-Kursvolatilität	30,8%	32,7%	20,5%

FIDEA Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 94% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$309 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $224 Mio. → heute $309 Mio.

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	FIDEA	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
Marktkapitalisierung	$309 Mio.	$267,9 Mrd.	$154,3 Mrd.

FIDEA Holdings Co. Ltd. Prognose

ISIN JP3802940001 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten

unbestimmt

0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für FIDEA Holdings Co. Ltd. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

FIDEA Holdings Co. Ltd. Unternehmen

ISIN JP3802940001 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen FIDEA Holdings Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. EG · EGS60121C018 · $267,9 Mrd. A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $154,3 Mrd. A+ UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $145,1 Mrd. A+ BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $138,8 Mrd. A+ Mizuho Financial Group Inc. JP · US60687Y1091 · $129,7 Mrd. A HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $118,8 Mrd.

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