Fidelity D & D Bancorp Inc. Aktie
Fidelity D & D Bancorp Inc. Übersicht
Stabiler Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Fidelity D & D Bancorp Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Fidelity D & D Bancorp Inc. Chart
Fidelity D & D Bancorp Inc. Analyse
Fidelity D & D Bancorp Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Fidelity D & D Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,9 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,1 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,9 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 6,9 | -2,3 | k.A. |
Fidelity D & D Bancorp Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Fidelity D & D Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 131,3% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 116,3% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,4% | 4,9% |
Fidelity D & D Bancorp Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Fidelity D & D Bancorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Fidelity D & D Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 20,9% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 66,1% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
Fidelity D & D Bancorp Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Fidelity D & D Bancorp Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Fidelity D & D Bancorp Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Fidelity D & D Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,8% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -1,4% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,6% | -0,7% | 4,5% |
Fidelity D & D Bancorp Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Fidelity D & D Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,5% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 25,9% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,8% | 21,4% | 14,0% |
Fidelity D & D Bancorp Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Fidelity D & D Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $264 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Fidelity D & D Bancorp Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Fidelity D & D Bancorp Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Fidelity D & D Bancorp Inc. Unternehmen
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