FinecoBank Banca Fineco S.p.A. Aktie
FinecoBank Banca Fineco S.p.A. Übersicht
Profitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – FinecoBank Banca Fineco S.p.A. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von A auf A+.
FinecoBank Banca Fineco S.p.A. Chart
FinecoBank Banca Fineco S.p.A. Analyse
FinecoBank Banca Fineco S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | FinecoBank Banca Fineco S.p.A. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,1 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 5,0 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 7,4 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 10,9 | -2,3 | k.A. |
FinecoBank Banca Fineco S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
FinecoBank Banca Fineco S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
FinecoBank Banca Fineco S.p.A. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | FinecoBank Banca Fineco S.p.A. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,9% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 100,0% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,5% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,3% | 5,4% | 4,9% |
FinecoBank Banca Fineco S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
FinecoBank Banca Fineco S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 56 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | FinecoBank Banca Fineco S.p.A. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 56,2% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 99,9% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
FinecoBank Banca Fineco S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
FinecoBank Banca Fineco S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
FinecoBank Banca Fineco S.p.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — FinecoBank Banca Fineco S.p.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | FinecoBank Banca Fineco S.p.A. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,2% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 7,9% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,6% | -0,7% | 4,5% |
FinecoBank Banca Fineco S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von FinecoBank Banca Fineco S.p.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | FinecoBank Banca Fineco S.p.A. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,4% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 26,3% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,7% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,8% | 21,4% | 14,0% |
FinecoBank Banca Fineco S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | FinecoBank Banca Fineco S.p.A. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,9 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
FinecoBank Banca Fineco S.p.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für FinecoBank Banca Fineco S.p.A. überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (94/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für FinecoBank Banca Fineco S.p.A. spürbar angehoben. Von 24,73 € auf 25,26 € (+2,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 88% auf 94%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,70 € bis 27,10 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu FinecoBank Banca Fineco S.p.A.
Aktuell beobachten 16 Analysten die FinecoBank Banca Fineco S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,26 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20,70 € bis 27,10 €, eine Streuung von 25,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für FinecoBank Banca Fineco S.p.A. überein (Aktienscore 94/100, Konsens-Score 83/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von FinecoBank Banca Fineco S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (ISIN IT0000072170) liegt aktuell bei 25,26 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,88 €. Die Schätzungen reichen von 20,70 € bis 27,10 €.
Wie viele Analysten empfehlen FinecoBank Banca Fineco S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten FinecoBank Banca Fineco S.p.A.. Etwa 94% empfehlen die Aktie zum Kauf, 6% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für FinecoBank Banca Fineco S.p.A. um +2,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für FinecoBank Banca Fineco S.p.A. überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (94/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
FinecoBank Banca Fineco S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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