FinecoBank Banca Fineco S.p.A. Aktie
FinecoBank Banca Fineco S.p.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit gehobener Bewertung – FinecoBank Banca Fineco S.p.A. überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt FinecoBank Banca Fineco S.p.A. mit einem Score von 92 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-35 Punkte).
FinecoBank Banca Fineco S.p.A. Chart
FinecoBank Banca Fineco S.p.A. Analyse
FinecoBank Banca Fineco S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | FinecoBank Banca Fineco S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,9 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 5,1 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 7,9 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 14,2 | -5,2 | -2,3 |
FinecoBank Banca Fineco S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
FinecoBank Banca Fineco S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
FinecoBank Banca Fineco S.p.A. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | FinecoBank Banca Fineco S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,9% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 100,0% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,0% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,7% | k.A. | 5,4% |
FinecoBank Banca Fineco S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
FinecoBank Banca Fineco S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 37 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | FinecoBank Banca Fineco S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 37,1% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 99,9% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
FinecoBank Banca Fineco S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
FinecoBank Banca Fineco S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
FinecoBank Banca Fineco S.p.A. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | FinecoBank Banca Fineco S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,0% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 14,8% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,1% | 14,1% | -3,1% |
FinecoBank Banca Fineco S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | FinecoBank Banca Fineco S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,4% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 26,3% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,2% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,1% | 32,3% | 21,2% |
FinecoBank Banca Fineco S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | FinecoBank Banca Fineco S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,7 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
FinecoBank Banca Fineco S.p.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für FinecoBank Banca Fineco S.p.A. überein: Konsens-Score (82/100) und aktienscore (92/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für FinecoBank Banca Fineco S.p.A. ist mit 25,25 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 93% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,70 € bis 27,10 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 24,73 € | 19,38 € | +31,3% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 25,25 € | 22,48 € | +15,7% | 15 |
Analystenmeinung zu FinecoBank Banca Fineco S.p.A.
Aktuell beobachten 15 Analysten die FinecoBank Banca Fineco S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,25 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20,70 € bis 27,10 €, eine Streuung von 25,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für FinecoBank Banca Fineco S.p.A. überein (Aktienscore 92/100, Konsens-Score 82/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von FinecoBank Banca Fineco S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (ISIN IT0000072170) liegt aktuell bei 25,25 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,48 €. Die Schätzungen reichen von 20,70 € bis 27,10 €.
Wie viele Analysten empfehlen FinecoBank Banca Fineco S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten FinecoBank Banca Fineco S.p.A.. Etwa 93% empfehlen die Aktie zum Kauf, 7% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für FinecoBank Banca Fineco S.p.A. um +0,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für FinecoBank Banca Fineco S.p.A. überein: Konsens-Score (82/100) und aktienscore (92/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
FinecoBank Banca Fineco S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen FinecoBank Banca Fineco S.p.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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