First Bancorp Aktie
First Bancorp Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – First Bancorp überzeugt mit hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
First Bancorp Chart
First Bancorp Analyse
First Bancorp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | First Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,0 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,4 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 4,4 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 11,5 | -2,3 | k.A. |
First Bancorp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
First Bancorp ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
First Bancorp hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | First Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 70,5% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 36,3% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,3% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,8% | 5,4% | 4,9% |
First Bancorp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
First Bancorp nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | First Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 21,8% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 71,3% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
First Bancorp: Momentum
12-Monats-Performance
First Bancorp hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
First Bancorp hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | First Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 38,7% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -3,9% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,8% | -0,7% | 4,5% |
First Bancorp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | First Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 22,6% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,7% | 21,4% | 14,0% |
First Bancorp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | First Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
First Bancorp Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für First Bancorp deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität und Bewertung schneiden bei First Bancorp aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für First Bancorp ist mit 66,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 64,00 $ bis 68,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu First Bancorp
Aktuell beobachten 4 Analysten die First Bancorp Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 66,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 64,00 $ bis 68,00 $, eine Streuung von 6,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von First Bancorp für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für First Bancorp (ISIN US3189101062) liegt aktuell bei 66,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 58,67 $. Die Schätzungen reichen von 64,00 $ bis 68,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen First Bancorp zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten First Bancorp. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für First Bancorp um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für First Bancorp deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität und Bewertung schneiden bei First Bancorp aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
First Bancorp Unternehmen
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