First Capital Inc. Aktie
First Capital Inc. Übersicht
Momentumstarker Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – First Capital Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt First Capital Inc. mit einem Score von 63 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-51 Punkte).
First Capital Inc. Chart
First Capital Inc. Analyse
First Capital Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | First Capital | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,6 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,5 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 3,1 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 9,0 | 3,9 | -2,3 |
First Capital Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
First Capital Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
First Capital Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | First Capital | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 70,8% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 61,6% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 5,7% |
First Capital Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
First Capital Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | First Capital | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 26,8% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 77,3% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,18 | 0,02 |
First Capital Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für First Capital Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
First Capital Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | First Capital | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 72,7% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 15,9% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,0% | 14,1% | -2,9% |
First Capital Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | First Capital | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,8% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 15,6% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,5% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,4% | 32,7% | 20,5% |
First Capital Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | First Capital | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $214 Mio. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
First Capital Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für First Capital Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
First Capital Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen First Capital Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
First Capital Inc. auf der Watchlist?
Setze First Capital Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.