First Capital Securities Co. Ltd. Aktie
First Capital Securities Co. Ltd. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – First Capital Securities Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Finanzkonglomerate) liegt First Capital Securities Co. Ltd. mit einem Score von 37 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-17 Punkte).
First Capital Securities Co. Ltd. Chart
First Capital Securities Co. Ltd. Analyse
First Capital Securities Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Finanzkonglomerate-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Investor AB, Bajaj Finserv
| Kennzahl | First Capital Securities | Investor AB | Bajaj Finserv |
|---|---|---|---|
| KGV | 30,3 | 6,5 | 30,2 |
| KBV | 1,5 | 1,3 | 3,8 |
| KUV | 6,6 | 5,2 | 2,9 |
| KCV | 13,3 | 39,1 | -11,5 |
First Capital Securities Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Investor AB, Bajaj Finserv
| Kennzahl | First Capital Securities | Investor AB | Bajaj Finserv |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,6% | -5,0% | 463,8% |
| 5 Jahre | 3,5% | 198,3% | 119,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,3% | k.A. | 20,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,8% | k.A. | 17,7% |
First Capital Securities Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
First Capital Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Finanzkonglomerate-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Finanzkonglomerate-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 86 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Finanzkonglomerate-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Investor AB, Bajaj Finserv
| Kennzahl | First Capital Securities | Investor AB | Bajaj Finserv |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 16,7% | 1,3% |
| Nettogewinnmarge | 21,6% | 80,8% | 9,7% |
| Bruttomarge | 86,3% | 91,0% | 68,8% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,21 | 0,13 |
First Capital Securities Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
First Capital Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Finanzkonglomerate-Branche hat sich First Capital Securities Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
First Capital Securities Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Investor AB, Bajaj Finserv
| Kennzahl | First Capital Securities | Investor AB | Bajaj Finserv |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,2% | 41,9% | -7,1% |
| 3-Monats-Performance | -9,4% | 14,4% | 9,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,5% | 9,9% | -8,6% |
First Capital Securities Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von First Capital Securities Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Investor AB, Bajaj Finserv
| Kennzahl | First Capital Securities | Investor AB | Bajaj Finserv |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,4% | 70,1% | 68,6% |
| Gewinnvolatilität | 33,1% | 93,7% | 29,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,8% | 18,5% | 24,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,3% | 17,1% | 22,8% |
First Capital Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Investor AB, Bajaj Finserv
| Kennzahl | First Capital Securities | Investor AB | Bajaj Finserv |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $51,3 Mrd. | $31,2 Mrd. |
First Capital Securities Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für First Capital Securities Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei First Capital Securities Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für First Capital Securities Co. Ltd. ist mit 7,50 CN¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,50 CN¥ bis 7,50 CN¥ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 7,00 CN¥ | 6,97 CN¥ | +0,4% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 7,50 CN¥ | 6,68 CN¥ | +12,3% | 1 |
Analystenmeinung zu First Capital Securities Co. Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die First Capital Securities Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,50 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 7,50 CN¥ bis 7,50 CN¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von First Capital Securities Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für First Capital Securities Co. Ltd. (ISIN CNE1000027G0) liegt aktuell bei 7,50 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,68 CN¥. Die Schätzungen reichen von 7,50 CN¥ bis 7,50 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen First Capital Securities Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten First Capital Securities Co. Ltd.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für First Capital Securities Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für First Capital Securities Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei First Capital Securities Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
First Capital Securities Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen First Capital Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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