First Merchants Corporation Aktie
First Merchants Corporation Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – First Merchants Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
First Merchants Corporation Chart
First Merchants Corporation Analyse
First Merchants Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
First Merchants Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | First Merchants | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,1 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,9 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,4 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 8,6 | -2,3 | k.A. |
First Merchants Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
First Merchants Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
First Merchants Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | First Merchants | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 88,1% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 52,1% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,8% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | 5,4% | 4,9% |
First Merchants Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
First Merchants Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | First Merchants | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 18,9% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 60,5% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
First Merchants Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
First Merchants Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
First Merchants Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | First Merchants | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,8% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -7,0% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,4% | -0,7% | 4,5% |
First Merchants Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von First Merchants Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von First Merchants Corporation verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | First Merchants | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,7% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 13,1% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,5% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,7% | 21,4% | 14,0% |
First Merchants Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | First Merchants | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
First Merchants Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für First Merchants Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für First Merchants Corporation spürbar angehoben. Von 46,20 $ auf 47,60 $ (+3,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 50,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu First Merchants Corporation
Aktuell beobachten 5 Analysten die First Merchants Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 47,60 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 50,00 $, eine Streuung von 10,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für First Merchants Corporation überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von First Merchants Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für First Merchants Corporation (ISIN US3208171096) liegt aktuell bei 47,60 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 39,58 $. Die Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 50,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen First Merchants Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten First Merchants Corporation. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für First Merchants Corporation um +3,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für First Merchants Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
First Merchants Corporation Unternehmen
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