FirstService Corporation Aktie
FirstService Corporation Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – FirstService Corporation überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
FirstService Corporation Chart
FirstService Corporation Analyse
FirstService Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | FirstService | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,8 | 29,2 | 17,1 |
| KBV | 4,2 | 4,5 | 1,5 |
| KUV | 1,1 | 0,9 | 3,4 |
| KCV | 12,0 | 29,9 | k.A. |
FirstService Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
FirstService Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | FirstService | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 101,8% | 70,2% | 15,3% |
| 5 Jahre | 69,1% | 53,9% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,0% | 14,3% | 8,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 9,4% | 4,4% |
FirstService Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
FirstService Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Unter dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | FirstService | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 4,3% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,9% | 3,1% | 20,1% |
| Bruttomarge | 31,8% | 35,0% | 29,1% |
| Kapitalumschlag | 1,30 | 1,40 | 0,15 |
FirstService Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für FirstService Corporation — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | FirstService | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -25,5% | 0,7% | 43,9% |
| 3-Monats-Performance | -15,2% | -8,7% | -23,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,8% | -9,0% | 19,6% |
FirstService Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | FirstService | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,3% | 16,9% | 5,0% |
| Gewinnvolatilität | 17,4% | 29,8% | 14,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 31,6% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,1% | 30,6% | 33,3% |
FirstService Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | FirstService | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,0 Mrd. | $38,1 Mrd. | $23,0 Mrd. |
FirstService Corporation Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für FirstService Corporation deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Bewertung schneiden bei FirstService Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für FirstService Corporation deutlich gesenkt. Von 258,38 CA$ auf 245,07 CA$ (-5,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 89% auf 80%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 245,07 CA$ bis 245,07 CA$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu FirstService Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die FirstService Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 245,07 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 245,07 CA$ bis 245,07 CA$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von FirstService Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für FirstService Corporation (ISIN CA33767E2024) liegt aktuell bei 245,07 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 178,54 CA$. Die Schätzungen reichen von 245,07 CA$ bis 245,07 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen FirstService Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten FirstService Corporation. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für FirstService Corporation um +5,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für FirstService Corporation deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Bewertung schneiden bei FirstService Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
FirstService Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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