FirstSun Capital Bancorp Aktie
FirstSun Capital Bancorp Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – FirstSun Capital Bancorp überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
FirstSun Capital Bancorp Chart
FirstSun Capital Bancorp Analyse
FirstSun Capital Bancorp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
FirstSun Capital Bancorp ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | FirstSun Capital Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,2 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,8 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,7 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 13,5 | -2,3 | k.A. |
FirstSun Capital Bancorp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
FirstSun Capital Bancorp ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | FirstSun Capital Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 89,9% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 105,8% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,0% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,1% | 5,4% | 4,9% |
FirstSun Capital Bancorp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
FirstSun Capital Bancorp nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | FirstSun Capital Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 16,7% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 69,3% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,02 | 0,04 |
FirstSun Capital Bancorp: Momentum
12-Monats-Performance
FirstSun Capital Bancorp hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich FirstSun Capital Bancorp deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
FirstSun Capital Bancorp hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — FirstSun Capital Bancorp fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | FirstSun Capital Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,0% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -11,0% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,7% | -0,7% | 4,5% |
FirstSun Capital Bancorp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | FirstSun Capital Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 32,8% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,3% | 21,4% | 14,0% |
FirstSun Capital Bancorp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | FirstSun Capital Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $981 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
FirstSun Capital Bancorp Prognose
Der Konsens-Score (94/100) liegt für FirstSun Capital Bancorp deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Profitabilität schneiden bei FirstSun Capital Bancorp aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für FirstSun Capital Bancorp spürbar gesenkt. Von 45,00 $ auf 43,50 $ (-3,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 42,00 $ bis 45,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu FirstSun Capital Bancorp
Aktuell beobachten 4 Analysten die FirstSun Capital Bancorp Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 43,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 42,00 $ bis 45,00 $, eine Streuung von 6,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (94/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von FirstSun Capital Bancorp für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für FirstSun Capital Bancorp (ISIN US33767U1079) liegt aktuell bei 43,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 35,28 $. Die Schätzungen reichen von 42,00 $ bis 45,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen FirstSun Capital Bancorp zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten FirstSun Capital Bancorp. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für FirstSun Capital Bancorp um +3,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (94/100) liegt für FirstSun Capital Bancorp deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Profitabilität schneiden bei FirstSun Capital Bancorp aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
FirstSun Capital Bancorp Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen FirstSun Capital Bancorp angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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