FirstSun Capital Bancorp Aktie
FirstSun Capital Bancorp Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – FirstSun Capital Bancorp überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich FirstSun Capital Bancorp mit einem Score von 69 etwa im Branchenschnitt (Ø 70). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-24 Punkte).
FirstSun Capital Bancorp Chart
FirstSun Capital Bancorp Analyse
FirstSun Capital Bancorp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
FirstSun Capital Bancorp ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | FirstSun Capital Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,3 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,9 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,9 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 14,9 | -5,2 | -2,3 |
FirstSun Capital Bancorp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
FirstSun Capital Bancorp ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | FirstSun Capital Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 89,9% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 105,8% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,6% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,0% | k.A. | 5,4% |
FirstSun Capital Bancorp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
FirstSun Capital Bancorp nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | FirstSun Capital Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 16,7% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 69,3% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,07 | 0,02 |
FirstSun Capital Bancorp: Momentum
12-Monats-Performance
FirstSun Capital Bancorp hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
FirstSun Capital Bancorp hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — FirstSun Capital Bancorp fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | FirstSun Capital Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,2% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 6,2% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,8% | 14,1% | -3,1% |
FirstSun Capital Bancorp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | FirstSun Capital Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,1% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 32,8% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,4% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,0% | 32,3% | 21,2% |
FirstSun Capital Bancorp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | FirstSun Capital Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
FirstSun Capital Bancorp Prognose
Der Konsens-Score (90/100) liegt für FirstSun Capital Bancorp deutlich über dem aktienscore (69/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Profitabilität schneiden bei FirstSun Capital Bancorp aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für FirstSun Capital Bancorp ist mit 43,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 42,00 $ bis 45,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 45,00 $ | 36,68 $ | +20,0% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 43,50 $ | 38,98 $ | +11,6% | 4 |
Analystenmeinung zu FirstSun Capital Bancorp
Aktuell beobachten 4 Analysten die FirstSun Capital Bancorp Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 43,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 42,00 $ bis 45,00 $, eine Streuung von 6,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (90/100) liegt deutlich über dem aktienscore (69/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von FirstSun Capital Bancorp für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für FirstSun Capital Bancorp (ISIN US33767U1079) liegt aktuell bei 43,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 38,98 $. Die Schätzungen reichen von 42,00 $ bis 45,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen FirstSun Capital Bancorp zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten FirstSun Capital Bancorp. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für FirstSun Capital Bancorp um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (90/100) liegt für FirstSun Capital Bancorp deutlich über dem aktienscore (69/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Profitabilität schneiden bei FirstSun Capital Bancorp aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
FirstSun Capital Bancorp Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen FirstSun Capital Bancorp angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
FirstSun Capital Bancorp auf der Watchlist?
Setze FirstSun Capital Bancorp auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.