Score

Rang 8.253 von 9.431

Untere 12% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Five Point Holdings LLC Aktie

Immobilienentwicklung · US · Small Cap

ISIN: US33833Q1067 · Marktkapitalisierung: $338 Mio.

Five Point Holdings LLC Übersicht

ISIN US33833Q1067 Stand 19.05.2026

Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Five Point Holdings LLC ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Five Point Holdings LLC Chart

ISIN US33833Q1067 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Five Point Holdings LLC Analyse

ISIN US33833Q1067 6 Faktoren im Detail

Five Point Holdings LLC: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 78% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

7,5 Branche 21,5 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

14. Mai 7,6 → heute 7,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,4 Branche 0,8 · Markt 2,0

Five Point Holdings LLC ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich günstig.

Stand 19.05.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,1 Branche 1,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

18. Mai 3,0 → heute 3,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

85,7 Branche 12,6 · Markt 13,7

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.

14. Mai 86,4 → heute 85,7

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Five Point	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
KGV	7,5	17,9	8,5
KBV	0,4	0,6	0,8
KUV	3,1	4,2	0,8
KCV	85,7	18,1	6,5

Five Point Holdings LLC: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-28,4% Branche 56,8% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 14.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

16680,8% Branche 52,5% · Markt 76,2%

Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.

Stand 14.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

16,9% Branche 16,5% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 14.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-59,1% Branche 3,5% · Markt 6,5%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

Stand 14.05.2026

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Five Point	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
5 Jahre	-28,4%	-4,5%	54,5%
5 Jahre	16680,8%	-18,6%	-17,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	16,9%	8,9%	4,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-59,1%	-4,1%	-2,0%

Five Point Holdings LLC: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,4% Branche 2,1% · Markt 3,5%

Five Point Holdings LLC nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

Stand 14.05.2026

Nettogewinnmarge

41,2% Branche 12,2% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 41 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.

Stand 14.05.2026

Bruttomarge

40,8% Branche 32,3% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

Stand 14.05.2026

Kapitalumschlag

0,03 Branche 0,20 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 14.05.2026

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Five Point	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
ROA	1,4%	2,7%	2,4%
Nettogewinnmarge	41,2%	23,6%	9,0%
Bruttomarge	40,8%	35,5%	21,9%
Kapitalumschlag	0,03	0,12	0,27

Five Point Holdings LLC: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 80% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-12,9% Branche 1,2% · Markt 13,3%

Five Point Holdings LLC hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilienentwicklung-Branche hat sich Five Point Holdings LLC deutlich schlechter entwickelt.

14. Mai -12,8% → heute -12,9%

3-Monats-Performance

-11,6% Branche -9,7% · Markt -3,2%

Five Point Holdings LLC hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

14. Mai -8,7% → heute -11,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-10,4% Branche -4,9% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

14. Mai -9,8% → heute -10,4%

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Five Point	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
12-Monats-Performance	-12,9%	66,6%	36,5%
3-Monats-Performance	-11,6%	5,3%	11,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-10,4%	22,9%	4,4%

Five Point Holdings LLC: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

42,6% Branche 25,3% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 14.05.2026

Gewinnvolatilität

113,1% Branche 60,3% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 14.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

27,8% Branche 36,2% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

14. Mai 27,0% → heute 27,8%

12-Monats-Kursvolatilität

33,1% Branche 32,6% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

14. Mai 32,9% → heute 33,1%

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Five Point	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
Umsatzvolatilität	42,6%	6,9%	15,9%
Gewinnvolatilität	113,1%	12,7%	9,9%
3-Monats-Kursvolatilität	27,8%	38,4%	34,7%
12-Monats-Kursvolatilität	33,1%	29,3%	30,3%

Five Point Holdings LLC: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 95% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$338 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

14. Mai $340 Mio. → heute $338 Mio.

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Five Point	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
Marktkapitalisierung	$338 Mio.	$50,3 Mrd.	$32,6 Mrd.

Five Point Holdings LLC Prognose

ISIN US33833Q1067 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 12

Konsens 66

0 50 100

Der Konsens-Score (66/100) liegt für Five Point Holdings LLC deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Five Point Holdings LLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Five Point Holdings LLC

Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Five Point Holdings LLC Unternehmen

ISIN US33833Q1067 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Five Point Holdings LLC angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilienentwicklung-Aktien

A Sun Hung Kai Properties Limited HK · HK0016000132 · $50,3 Mrd. A China Resources Land Limited HK · KYG2108Y1052 · $32,6 Mrd. A+ Emaar Properties PJSC AE · AEE000301011 · $27,1 Mrd. A+ CK Asset Holdings Limited HK · KYG2177B1014 · $22,3 Mrd. B China Overseas Land & Investment Limited HK · HK0688002218 · $22,1 Mrd. A Daiwa House Industry Co. Ltd. JP · JP3505000004 · $17,8 Mrd.

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