Score

Rang 7.815 von 10.778

Untere 27% aller Aktien

Immobilien

Unterdurchschnittlich

Five Point Holdings LLC Aktie

Immobilienentwicklung · US · Small Cap

ISIN: US33833Q1067 · Marktkapitalisierung: $362 Mio.

Five Point Holdings LLC Übersicht

ISIN US33833Q1067 Stand 19.08.2026

Wachstumsschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Five Point Holdings LLC ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gestiegen – von D auf C.

Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Five Point Holdings LLC mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-35 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Five Point Holdings LLC Chart

ISIN US33833Q1067 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Five Point Holdings LLC Analyse

ISIN US33833Q1067 6 Faktoren im Detail

Five Point Holdings LLC: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 92% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

6,8 Branche 13,9 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

20. Jul. 8,1 → heute 6,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,4 Branche 0,9 · Markt 2,0

Five Point Holdings LLC ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein niedriger Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,1 Branche 2,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

20. Jul. 3,3 → heute 3,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

5,6 Branche 13,0 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.

20. Jul. 93,7 → heute 5,6

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Five Point	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
KGV	6,8	7,9	15,4
KBV	0,4	1,3	0,5
KUV	3,1	2,8	3,7
KCV	5,6	5,7	7,5

Five Point Holdings LLC: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-28,4% Branche 60,9% · Markt 57,0%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 14.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

16680,8% Branche 67,7% · Markt 72,5%

Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar.

Stand 14.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

16,9% Branche 11,9% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 14.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-59,1% Branche 4,7% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

Stand 14.05.2026

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Five Point	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
5 Jahre	-28,4%	348,3%	-4,5%
5 Jahre	16680,8%	769,9%	-18,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	16,9%	k.A.	5,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-59,1%	k.A.	1,7%

Five Point Holdings LLC: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,6% Branche 2,6% · Markt 3,2%

Five Point Holdings LLC nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 1,4% → heute 1,6%

Nettogewinnmarge

45,3% Branche 15,8% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 45 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 41,2% → heute 45,3%

Bruttomarge

41,4% Branche 37,6% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

20. Jul. 40,8% → heute 41,4%

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,14 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,03 → heute 0,04

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Five Point	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
ROA	1,6%	2,3%	2,7%
Nettogewinnmarge	45,3%	25,9%	23,8%
Bruttomarge	41,4%	51,5%	37,5%
Kapitalumschlag	0,04	0,09	0,11

Five Point Holdings LLC: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-6,3% Branche -6,4% · Markt 8,7%

Five Point Holdings LLC hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -14,9% → heute -6,3%

3-Monats-Performance

6,3% Branche -5,9% · Markt 1,7%

Five Point Holdings LLC hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Five Point Holdings LLC behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 5,6% → heute 6,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-3,1% Branche -4,8% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -6,8% → heute -3,1%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Five Point	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
12-Monats-Performance	-6,3%	k.A.	24,7%
3-Monats-Performance	6,3%	7,1%	-14,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-3,1%	18,1%	-1,3%

Five Point Holdings LLC: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

42,6% Branche 24,7% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 14.05.2026

Gewinnvolatilität

113,1% Branche 63,1% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 14.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

28,8% Branche 28,8% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 29,3% → heute 28,8%

12-Monats-Kursvolatilität

27,9% Branche 30,2% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 31,8% → heute 27,9%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Five Point	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Umsatzvolatilität	42,6%	56,8%	6,9%
Gewinnvolatilität	113,1%	87,8%	12,7%
3-Monats-Kursvolatilität	28,8%	43,0%	24,5%
12-Monats-Kursvolatilität	27,9%	34,0%	29,8%

Five Point Holdings LLC: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 93% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$362 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $369 Mio. → heute $362 Mio.

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Five Point	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Marktkapitalisierung	$362 Mio.	$119,5 Mrd.	$43,3 Mrd.

Five Point Holdings LLC Prognose

ISIN US33833Q1067 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 27

Konsens 66

0 50 100

Der Konsens-Score (66/100) liegt für Five Point Holdings LLC deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Stabilität schneiden bei Five Point Holdings LLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Five Point Holdings LLC

Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Five Point Holdings LLC Unternehmen

ISIN US33833Q1067 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Five Point Holdings LLC angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilienentwicklung-Aktien

A+ Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. EG · EGS691S1C011 · $119,5 Mrd. A Sun Hung Kai Properties Limited HK · HK0016000132 · $43,3 Mrd. A China Resources Land Limited HK · KYG2108Y1052 · $31,1 Mrd. A+ Emaar Properties PJSC AE · AEE000301011 · $26,6 Mrd. B+ CK Asset Holdings Limited HK · KYG2177B1014 · $20,4 Mrd. C China Overseas Land & Investment Ltd. HK · HK0688002218 · $19,4 Mrd.

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