Five Point Holdings LLC Aktie
Five Point Holdings LLC Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Five Point Holdings LLC ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Five Point Holdings LLC mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+10 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-35 Punkte).
Five Point Holdings LLC Chart
Five Point Holdings LLC Analyse
Five Point Holdings LLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Five Point Holdings LLC ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Five Point | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,1 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 0,4 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 3,3 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | 93,4 | 8,9 | 7,3 |
Five Point Holdings LLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Five Point | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -28,4% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | 16680,8% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,9% | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -59,1% | k.A. | 3,1% |
Five Point Holdings LLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Five Point Holdings LLC nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 41 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Five Point | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 41,2% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 40,8% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,09 | 0,11 |
Five Point Holdings LLC: Momentum
12-Monats-Performance
Five Point Holdings LLC hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Five Point Holdings LLC hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Five Point Holdings LLC behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Five Point | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,9% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | 7,4% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,3% | 18,1% | 12,1% |
Five Point Holdings LLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Five Point | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,6% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 113,1% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,4% | 34,0% | 29,9% |
Five Point Holdings LLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Five Point | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $368 Mio. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
Five Point Holdings LLC Prognose
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Five Point Holdings LLC deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Five Point Holdings LLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Five Point Holdings LLC
Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Five Point Holdings LLC deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Five Point Holdings LLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Five Point Holdings LLC Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Five Point Holdings LLC angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Immobilienentwicklung-Aktien
Five Point Holdings LLC auf der Watchlist?
Setze Five Point Holdings LLC auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.