Score

Rang 1.564 von 10.778

Top 15% aller Aktien

Finanzen

Stark

Five Star Bancorp Aktie

Banken – Regional · US · Small Cap

ISIN: US33830T1034 · Marktkapitalisierung: $1,1 Mrd. · Dividendenrendite: 2,01%

Five Star Bancorp Übersicht

ISIN US33830T1034 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Five Star Bancorp überzeugt mit positivem Kursmomentum, hoher Stabilität und solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.

Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Five Star Bancorp mit einem Score von 85 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+16 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-25 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Five Star Bancorp Chart

ISIN US33830T1034 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Five Star Bancorp Analyse

ISIN US33830T1034 6 Faktoren im Detail

Five Star Bancorp: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 51% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

13,7 Branche 12,5 · Markt 22,0

Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

20. Jul. 15,4 → heute 13,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,1 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

20. Jul. 2,3 → heute 2,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,0 Branche 2,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt.

20. Jul. 3,9 → heute 4,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

12,1 Branche 11,3 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

20. Jul. 13,6 → heute 12,1

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Five Star Bancorp	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
KGV	13,7	3,8	6,6
KBV	2,1	1,2	0,8
KUV	4,0	0,9	3,2
KCV	12,1	3,9	-2,3

Five Star Bancorp: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

207,9% Branche 83,3% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

71,5% Branche 101,4% · Markt 72,5%

Five Star Bancorp hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

6,9% Branche 9,7% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 10,8% → heute 6,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

16,0% Branche 6,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 12,8% → heute 16,0%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Five Star Bancorp	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
5 Jahre	207,9%	405,8%	107,4%
5 Jahre	71,5%	712,2%	54,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	6,9%	k.A.	4,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	16,0%	k.A.	5,7%

Five Star Bancorp: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,3% Branche 1,0% · Markt 3,2%

Five Star Bancorp nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 23.07.2026

Nettogewinnmarge

25,9% Branche 20,6% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 25,2% → heute 25,9%

Bruttomarge

60,4% Branche 65,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 59,3% → heute 60,4%

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,05 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 23.07.2026

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Five Star Bancorp	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
ROA	1,3%	5,2%	1,1%
Nettogewinnmarge	25,9%	29,4%	50,6%
Bruttomarge	60,4%	60,0%	100,0%
Kapitalumschlag	0,05	0,18	0,02

Five Star Bancorp: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 84% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

51,3% Branche 28,5% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Five Star Bancorp — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 60,3% → heute 51,3%

3-Monats-Performance

13,1% Branche 13,1% · Markt 1,7%

Five Star Bancorp hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 21,3% → heute 13,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

16,1% Branche 8,8% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 14,5% → heute 16,1%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Five Star Bancorp	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
12-Monats-Performance	51,3%	k.A.	-4,6%
3-Monats-Performance	13,1%	-4,5%	3,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	16,1%	14,1%	-2,9%

Five Star Bancorp: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

40,8% Branche 26,4% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

16,7% Branche 29,8% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

19,8% Branche 24,2% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 20,2% → heute 19,8%

12-Monats-Kursvolatilität

24,5% Branche 26,4% · Markt 36,9%

Der Kurs von Five Star Bancorp verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 25,6% → heute 24,5%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Five Star Bancorp	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
Umsatzvolatilität	40,8%	62,7%	21,9%
Gewinnvolatilität	16,7%	76,1%	14,3%
3-Monats-Kursvolatilität	19,8%	39,8%	21,4%
12-Monats-Kursvolatilität	24,5%	32,7%	20,5%

Five Star Bancorp: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 72% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,1 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $1,0 Mrd. → heute $1,1 Mrd.

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Five Star Bancorp	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
Marktkapitalisierung	$1,1 Mrd.	$267,9 Mrd.	$154,3 Mrd.

Five Star Bancorp Prognose

ISIN US33830T1034 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

46,57 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

52,00 $

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+11,7%

Spread +5,43 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 85

Konsens 70

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Five Star Bancorp überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (85/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen47,40 $

aktuell52,00 $

+9,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen60%

aktuell60%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Five Star Bancorp deutlich angehoben. Von 47,40 $ auf 52,00 $ (+9,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Five Star Bancorp: Analysten sehen für Five Star Bancorp ein Aufwärtspotenzial von +11,7%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 52,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 50,00 $ bis 55,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	45,10 $	41,61 $	+5,7%	5
aktuell · 19.08.2026	52,00 $	46,57 $	+11,7%	5

Analystenmeinung zu Five Star Bancorp

Aktuell beobachten 5 Analysten die Five Star Bancorp Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 52,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 50,00 $ bis 55,00 $, eine Streuung von 9,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Five Star Bancorp überein (Aktienscore 85/100, Konsens-Score 70/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Five Star Bancorp für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Five Star Bancorp (ISIN US33830T1034) liegt aktuell bei 52,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 46,57 $. Die Schätzungen reichen von 50,00 $ bis 55,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Five Star Bancorp zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Five Star Bancorp. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Five Star Bancorp um +9,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +15,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Five Star Bancorp Unternehmen

ISIN US33830T1034 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Five Star Bancorp angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. EG · EGS60121C018 · $267,9 Mrd. A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $154,3 Mrd. A+ UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $145,1 Mrd. A+ BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $138,8 Mrd. A+ Mizuho Financial Group Inc. JP · US60687Y1091 · $129,7 Mrd. A HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $118,8 Mrd.

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