Five Star Bancorp Aktie
Five Star Bancorp Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Five Star Bancorp überzeugt mit hoher Stabilität, solidem Wachstum und positivem Kursmomentum. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Five Star Bancorp Chart
Five Star Bancorp Analyse
Five Star Bancorp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Five Star Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,0 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,9 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 3,3 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 11,5 | -2,3 | k.A. |
Five Star Bancorp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Five Star Bancorp hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Five Star Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 207,9% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 71,5% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,1% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,7% | 5,4% | 4,9% |
Five Star Bancorp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Five Star Bancorp nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Five Star Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 25,2% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 59,3% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
Five Star Bancorp: Momentum
12-Monats-Performance
Five Star Bancorp hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Five Star Bancorp hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Five Star Bancorp behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Five Star Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 39,9% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 1,3% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,5% | -0,7% | 4,5% |
Five Star Bancorp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Five Star Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 40,8% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 16,7% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,4% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 21,4% | 14,0% |
Five Star Bancorp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Five Star Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $880 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Five Star Bancorp Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Five Star Bancorp überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Five Star Bancorp deutlich angehoben. Von 42,80 $ auf 45,10 $ (+5,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 48,50 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Five Star Bancorp
Aktuell beobachten 5 Analysten die Five Star Bancorp Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 45,10 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 48,50 $, eine Streuung von 12,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Five Star Bancorp überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Five Star Bancorp für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Five Star Bancorp (ISIN US33830T1034) liegt aktuell bei 45,10 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 41,16 $. Die Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 48,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Five Star Bancorp zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Five Star Bancorp. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Five Star Bancorp um +5,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Five Star Bancorp überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Five Star Bancorp Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Five Star Bancorp angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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