Five Star Bancorp Aktie
Five Star Bancorp Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Five Star Bancorp überzeugt mit positivem Kursmomentum, hoher Stabilität und solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Five Star Bancorp mit einem Score von 83 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-25 Punkte).
Five Star Bancorp Chart
Five Star Bancorp Analyse
Five Star Bancorp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Five Star Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,4 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 2,3 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 3,9 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 13,6 | -5,2 | -2,3 |
Five Star Bancorp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Five Star Bancorp hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Five Star Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 207,9% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 71,5% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,2% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,8% | k.A. | 5,4% |
Five Star Bancorp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Five Star Bancorp nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Five Star Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 25,2% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 59,3% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
Five Star Bancorp: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Five Star Bancorp — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Five Star Bancorp hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Five Star Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 64,9% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 27,7% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,7% | 14,1% | -3,1% |
Five Star Bancorp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Five Star Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 40,8% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 16,7% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,0% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 32,3% | 21,2% |
Five Star Bancorp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Five Star Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Five Star Bancorp Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Five Star Bancorp überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Five Star Bancorp leicht angehoben. Von 45,10 $ auf 46,00 $ (+2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 53,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 42,80 $ | 38,31 $ | +9,6% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 46,00 $ | 48,66 $ | -9,6% | 5 |
Analystenmeinung zu Five Star Bancorp
Aktuell beobachten 5 Analysten die Five Star Bancorp Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 46,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -9,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 53,00 $, eine Streuung von 21,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Five Star Bancorp überein (Aktienscore 83/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Five Star Bancorp für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Five Star Bancorp (ISIN US33830T1034) liegt aktuell bei 46,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -9,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 48,66 $. Die Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 53,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Five Star Bancorp zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Five Star Bancorp. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Five Star Bancorp um +2,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Five Star Bancorp überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Five Star Bancorp Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Five Star Bancorp angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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