Five-Star Business Finance Limited Aktie
Five-Star Business Finance Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Five-Star Business Finance Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 17 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Kreditdienstleistungen) liegt Five-Star Business Finance Limited mit einem Score von 53 unter dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-30 Punkte).
Five-Star Business Finance Limited Chart
Five-Star Business Finance Limited Analyse
Five-Star Business Finance Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kreditdienstleistungen-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Five-Star Business Finance Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Five-Star Business Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,6 | 31,5 | 31,2 |
| KBV | 2,2 | 19,4 | 71,5 |
| KUV | 5,0 | 16,1 | 14,0 |
| KCV | -49,1 | 30,4 | 26,4 |
Five-Star Business Finance Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Five-Star Business Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 220,0% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 206,1% | 84,6% | 100,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,7% | k.A. | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,0% | 10,5% | 12,5% |
Five-Star Business Finance Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Five-Star Business Finance Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Five-Star Business Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,0% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 34,2% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 66,3% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,45 | 0,65 |
Five-Star Business Finance Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Five-Star Business Finance Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich Five-Star Business Finance Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Five-Star Business Finance Limited — ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Five-Star Business Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -25,8% | 35,7% | 25,7% |
| 3-Monats-Performance | 44,3% | 27,6% | 15,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,1% | -0,7% | -6,2% |
Five-Star Business Finance Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Five-Star Business Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,1% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 38,9% | 22,0% | 22,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,5% | 24,5% | 23,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,8% | 30,4% | 31,2% |
Five-Star Business Finance Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Five-Star Business Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $694,7 Mrd. | $489,4 Mrd. |
Five-Star Business Finance Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Five-Star Business Finance Limited nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Five-Star Business Finance Limited ist mit 629,78 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 90% auf 89%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 491,00 ₹ bis 720,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 592,67 ₹ | 361,00 ₹ | +63,4% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 629,78 ₹ | 543,35 ₹ | +14,1% | 9 |
Analystenmeinung zu Five-Star Business Finance Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Five-Star Business Finance Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 629,78 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 491,00 ₹ bis 720,00 ₹, eine Streuung von 36,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Five-Star Business Finance Limited überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Five-Star Business Finance Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Five-Star Business Finance Limited (ISIN INE128S01021) liegt aktuell bei 629,78 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 543,35 ₹. Die Schätzungen reichen von 491,00 ₹ bis 720,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Five-Star Business Finance Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Five-Star Business Finance Limited. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Five-Star Business Finance Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Five-Star Business Finance Limited nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Five-Star Business Finance Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Five-Star Business Finance Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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