Fixstars Corporation Aktie
Fixstars Corporation Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Fixstars Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität, herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Fixstars Corporation mit einem Score von 44 über dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+57 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-33 Punkte).
Fixstars Corporation Chart
Fixstars Corporation Analyse
Fixstars Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Software – Anwendungen-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Fixstars | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| KGV | 43,4 | 22,1 | 45,0 |
| KBV | 8,5 | 3,7 | 75,2 |
| KUV | 7,3 | 4,4 | 28,7 |
| KCV | 48,0 | 18,7 | 40,1 |
Fixstars Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Fixstars Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Fixstars | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 66,8% | 34,6% | 277,7% |
| 5 Jahre | 191,2% | 39,2% | 2763,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 39,0% | 17,0% | 34,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,8% | 11,6% | 30,8% |
Fixstars Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Fixstars Corporation rund 16 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Fixstars | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| ROA | 16,4% | 10,2% | 51,4% |
| Nettogewinnmarge | 16,7% | 20,0% | 64,3% |
| Bruttomarge | 53,1% | 73,2% | 88,4% |
| Kapitalumschlag | 0,98 | 0,51 | 0,80 |
Fixstars Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Fixstars Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Fixstars Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Fixstars Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Anwendungen-Branche abwärts tendiert, hält Fixstars Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Fixstars | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,0% | -45,9% | 56,5% |
| 3-Monats-Performance | 87,7% | -5,1% | 35,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,2% | -20,5% | -7,3% |
Fixstars Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Fixstars | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,2% | 11,5% | 44,0% |
| Gewinnvolatilität | 40,8% | 34,5% | 152,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 118,7% | 43,6% | 68,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 70,1% | 35,1% | 71,9% |
Fixstars Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Fixstars | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $461 Mio. | $189,5 Mrd. | $177,1 Mrd. |
Fixstars Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Fixstars Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (44/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Fixstars Corporation
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Fixstars Corporation überein (Aktienscore 44/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Fixstars Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (44/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Fixstars Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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