Fixstars Corporation Aktie
Fixstars Corporation Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Fixstars Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Fixstars Corporation Chart
Fixstars Corporation Analyse
Fixstars Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Software – Anwendungen-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Fixstars | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,6 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 5,8 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 4,9 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 25,7 | 19,5 | 11,2 |
Fixstars Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Fixstars Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Fixstars | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 66,8% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 191,2% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,0% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,4% | 11,7% | 9,5% |
Fixstars Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Fixstars Corporation rund 16 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Fixstars | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 16,4% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 16,7% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 53,1% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,98 | 0,51 | 0,37 |
Fixstars Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Fixstars Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Fixstars Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Fixstars Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Fixstars | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,9% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | 4,6% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -18,6% | -24,0% | -18,1% |
Fixstars Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Fixstars | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,2% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 40,8% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,0% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,3% | 31,8% | 35,3% |
Fixstars Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Fixstars | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $323 Mio. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Fixstars Corporation Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Fixstars Corporation deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Fixstars Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Fixstars Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Fixstars Corporation deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Fixstars Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Fixstars Corporation Unternehmen
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