FleetPartners Group Limited Aktie
FleetPartners Group Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. FleetPartners Group Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
FleetPartners Group Limited Chart
FleetPartners Group Limited Analyse
FleetPartners Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
FleetPartners Group Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Vermietung & Leasing-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — FleetPartners Group Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Vermietung & Leasing-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | FleetPartners | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,9 | 23,9 | 44,1 |
| KBV | 0,9 | 6,7 | 54,8 |
| KUV | 0,8 | 3,6 | 8,3 |
| KCV | -17,9 | 11,3 | -53,2 |
FleetPartners Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
FleetPartners Group Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | FleetPartners | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,9% | 88,7% | 577,2% |
| 5 Jahre | 313,8% | 180,2% | 666,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,1% | 14,6% | 69,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,7% | 7,3% | 45,0% |
FleetPartners Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
FleetPartners Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Im Vermietung & Leasing-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | FleetPartners | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 8,4% | 11,8% |
| Nettogewinnmarge | 9,7% | 15,3% | 18,9% |
| Bruttomarge | 2,9% | 36,3% | 31,0% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,55 | 0,63 |
FleetPartners Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
FleetPartners Group Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermietung & Leasing-Branche hat sich FleetPartners Group Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
FleetPartners Group Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermietung & Leasing-Branche liegt kurzfristig im Minus — FleetPartners Group Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Vermietung & Leasing-Branche zeigt einen positiven Trend — FleetPartners Group Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | FleetPartners | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,4% | 32,4% | 95,9% |
| 3-Monats-Performance | 5,1% | 9,4% | -19,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,5% | -5,2% | 18,4% |
FleetPartners Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | FleetPartners | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,4% | 22,6% | 68,2% |
| Gewinnvolatilität | 36,0% | 31,8% | 390,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,5% | 56,8% | 77,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,3% | 41,3% | 62,7% |
FleetPartners Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | FleetPartners | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $437 Mio. | $59,2 Mrd. | $23,7 Mrd. |
FleetPartners Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (85/100) liegt für FleetPartners Group Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Wachstum, Momentum und Stabilität schneiden bei FleetPartners Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für FleetPartners Group Limited ist mit 3,53 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,40 AU$ bis 3,75 AU$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu FleetPartners Group Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die FleetPartners Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,53 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,40 AU$ bis 3,75 AU$, eine Streuung von 9,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (85/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von FleetPartners Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für FleetPartners Group Limited (ISIN AU0000272924) liegt aktuell bei 3,53 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,86 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,40 AU$ bis 3,75 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen FleetPartners Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten FleetPartners Group Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für FleetPartners Group Limited um +0,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (85/100) liegt für FleetPartners Group Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Wachstum, Momentum und Stabilität schneiden bei FleetPartners Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
FleetPartners Group Limited Unternehmen
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