Fortress REIT Limited Aktie
Fortress REIT Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Fortress REIT Limited überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
Fortress REIT Limited Chart
Fortress REIT Limited Analyse
Fortress REIT Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Fortress REIT Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Fortress REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,0 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 1,0 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 4,9 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 13,7 | 51,4 | 12,6 |
Fortress REIT Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Fortress REIT Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Fortress REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 66,3% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 132,0% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,2% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,6% | 14,1% | 7,5% |
Fortress REIT Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Fortress REIT Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 53 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Fortress REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,8% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 53,5% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 68,4% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,05 | 0,11 |
Fortress REIT Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Fortress REIT Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Fortress REIT Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — Fortress REIT Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält Fortress REIT Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Fortress REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,4% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | 1,8% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,6% | -8,7% | 4,2% |
Fortress REIT Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Fortress REIT Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Fortress REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,9% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 321,8% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,3% | 26,6% | 16,2% |
Fortress REIT Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Fortress REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Fortress REIT Limited Prognose
Der aktienscore (77/100) liegt für Fortress REIT Limited deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Momentum liegen bei Fortress REIT Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fortress REIT Limited ist mit 2.366,67 ZAC im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 20% auf 33%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.920,00 ZAC bis 2.650,00 ZAC bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Fortress REIT Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Fortress REIT Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.366,67 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.920,00 ZAC bis 2.650,00 ZAC, eine Streuung von 30,8%. Auffällig: Der aktienscore (77/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Fortress REIT Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fortress REIT Limited (ISIN ZAE000248506) liegt aktuell bei 2.366,67 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.575,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 1.920,00 ZAC bis 2.650,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Fortress REIT Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Fortress REIT Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Fortress REIT Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (77/100) liegt für Fortress REIT Limited deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Momentum liegen bei Fortress REIT Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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