Fortress REIT Limited Aktie
Fortress REIT Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Fortress REIT Limited überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt Fortress REIT Limited mit einem Score von 67 über dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-17 Punkte).
Fortress REIT Limited Chart
Fortress REIT Limited Analyse
Fortress REIT Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Fortress REIT Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Fortress REIT | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,5 | 10,0 | 24,2 |
| KBV | 0,9 | 1,0 | 1,9 |
| KUV | 4,8 | 6,9 | 8,5 |
| KCV | 12,9 | 10,7 | 13,2 |
Fortress REIT Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Fortress REIT Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Fortress REIT | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 66,3% | 226,9% | 46,6% |
| 5 Jahre | 132,0% | 211,3% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,6% | 0,9% | 6,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,5% | 3,7% | 8,3% |
Fortress REIT Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Fortress REIT Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 53 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Fortress REIT | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,8% | 5,7% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 53,5% | 67,3% | 34,3% |
| Bruttomarge | 68,4% | 99,4% | 52,8% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,09 | 0,10 |
Fortress REIT Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Fortress REIT Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die REIT – Diversifiziert-Branche liegt insgesamt im Minus — Fortress REIT Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Fortress REIT Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält Fortress REIT Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Fortress REIT | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,5% | -20,3% | 9,1% |
| 3-Monats-Performance | -3,8% | -9,1% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,9% | -4,9% | 3,4% |
Fortress REIT Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Fortress REIT Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Fortress REIT | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,9% | 39,7% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 321,8% | 45,3% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,5% | 22,9% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,8% | 18,2% | 17,2% |
Fortress REIT Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Fortress REIT | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $28,5 Mrd. | $16,2 Mrd. |
Fortress REIT Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Fortress REIT Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (67/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fortress REIT Limited ist mit 2.416,67 ZAC im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.950,00 ZAC bis 2.650,00 ZAC bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 2.366,67 ZAC | 2.445,00 ZAC | +3,5% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 2.416,67 ZAC | 2.423,00 ZAC | +9,4% | 3 |
Analystenmeinung zu Fortress REIT Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Fortress REIT Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.416,67 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.950,00 ZAC bis 2.650,00 ZAC, eine Streuung von 29,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Fortress REIT Limited überein (Aktienscore 67/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Fortress REIT Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fortress REIT Limited (ISIN ZAE000248506) liegt aktuell bei 2.416,67 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.423,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 1.950,00 ZAC bis 2.650,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Fortress REIT Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Fortress REIT Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Fortress REIT Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Fortress REIT Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (67/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Fortress REIT Limited Unternehmen
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