Fosun International Limited Aktie
Fosun International Limited Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Fosun International Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Fosun International Limited Chart
Fosun International Limited Analyse
Fosun International Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fosun International Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Fosun International Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Fosun International | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,2 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 0,3 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 0,2 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | 2,7 | 13,2 | 26,9 |
Fosun International Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Fosun International | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,5% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | -384,9% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 36,1% | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 7,6% | 6,2% |
Fosun International Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Fosun International Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Fosun International Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Fosun International | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,2% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | -13,4% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 50,4% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,70 | 0,50 |
Fosun International Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Fosun International Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Mischkonzerne-Branche hat sich Fosun International Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Fosun International Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Mischkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — Fosun International Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Fosun International | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,2% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | -1,2% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,7% | 3,0% | 4,7% |
Fosun International Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Fosun International Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Fosun International | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,9% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 758,8% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,9% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,1% | 39,7% | 22,5% |
Fosun International Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Fosun International | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
Fosun International Limited Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Fosun International Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Momentum und Stabilität schneiden bei Fosun International Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fosun International Limited ist mit 5,52 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 60% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,19 HK$ bis 5,70 HK$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Fosun International Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Fosun International Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,52 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5,19 HK$ bis 5,70 HK$, eine Streuung von 9,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Fosun International Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fosun International Limited (ISIN HK0656038673) liegt aktuell bei 5,52 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,01 HK$. Die Schätzungen reichen von 5,19 HK$ bis 5,70 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Fosun International Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Fosun International Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Fosun International Limited um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Fosun International Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Momentum und Stabilität schneiden bei Fosun International Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Fosun International Limited Unternehmen
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