Freedom Holding Corp. Aktie
Freedom Holding Corp. Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Finanzkonglomerate) liegt Freedom Holding Corp. mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-47 Punkte).
Freedom Holding Corp. Chart
Freedom Holding Corp. Analyse
Freedom Holding Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Freedom Holding Corp. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | Freedom | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| KGV | 62,6 | 31,6 | 19,8 |
| KBV | 6,4 | 2,3 | 2,6 |
| KUV | 4,2 | 2,6 | 5,0 |
| KCV | -17,3 | -12,5 | 8,8 |
Freedom Holding Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | Freedom | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 531,7% | 463,8% | 56,4% |
| 5 Jahre | 2,5% | 119,2% | 51,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -30,8% | 19,9% | -1,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -14,2% | 18,4% | 0,4% |
Freedom Holding Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Freedom Holding Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Finanzkonglomerate-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | Freedom | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 0,0% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 6,6% | 8,3% | 26,7% |
| Bruttomarge | 66,3% | 72,2% | 85,5% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,00 | 0,04 |
Freedom Holding Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Freedom Holding Corp. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Finanzkonglomerate-Branche hat sich Freedom Holding Corp. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Freedom Holding Corp. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Finanzkonglomerate-Branche abwärts tendiert, hält Freedom Holding Corp. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | Freedom | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,5% | 5,0% | 111,6% |
| 3-Monats-Performance | 10,7% | 14,9% | 20,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,4% | -1,7% | 32,9% |
Freedom Holding Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | Freedom | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 54,9% | 68,6% | 27,1% |
| Gewinnvolatilität | 45,6% | 29,2% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,0% | 25,9% | 38,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,0% | 24,3% | 27,6% |
Freedom Holding Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | Freedom | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,9 Mrd. | $33,7 Mrd. | $26,8 Mrd. |
Freedom Holding Corp. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Freedom Holding Corp. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Freedom Holding Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Freedom Holding Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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