Freedom Holding Corp. Aktie
Freedom Holding Corp. Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 24 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Freedom Holding Corp. mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-36 Punkte).
Freedom Holding Corp. Chart
Freedom Holding Corp. Analyse
Freedom Holding Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Freedom | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 63,4 | 19,2 | 18,4 |
| KBV | 6,7 | 2,9 | 2,5 |
| KUV | 4,7 | 2,8 | 2,7 |
| KCV | 39,1 | -332,4 | -7,8 |
Freedom Holding Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Freedom | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 531,7% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 2,5% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -30,8% | 7,9% | 10,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -14,2% | 5,7% | 5,0% |
Freedom Holding Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Freedom Holding Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Freedom | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 7,2% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 58,1% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 0,08 | 0,05 |
Freedom Holding Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Freedom Holding Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Freedom Holding Corp. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält Freedom Holding Corp. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Freedom | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,3% | 51,6% | 44,5% |
| 3-Monats-Performance | 9,7% | 28,7% | 18,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,3% | 14,2% | 12,2% |
Freedom Holding Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Freedom | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 54,9% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 45,6% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,2% | 27,6% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,8% | 26,3% | 28,5% |
Freedom Holding Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Freedom | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,9 Mrd. | $337,4 Mrd. | $301,2 Mrd. |
Freedom Holding Corp. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Freedom Holding Corp. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Freedom Holding Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Freedom Holding Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kapitalmärkte-Aktien
Freedom Holding Corp. auf der Watchlist?
Setze Freedom Holding Corp. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.