Freedom Holding Corp. Aktie
Freedom Holding Corp. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Freedom Holding Corp. überzeugt mit herausragendem Wachstum. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Freedom Holding Corp. Chart
Freedom Holding Corp. Analyse
Freedom Holding Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Freedom | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 3270,4 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 6,2 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 4,2 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 2,8 | -299,1 | -7,2 |
Freedom Holding Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Freedom | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2338,4% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 240,8% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,0% | 4,8% |
Freedom Holding Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Freedom Holding Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Freedom | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 0,1% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 49,7% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,08 | 0,05 |
Freedom Holding Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Freedom Holding Corp. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Freedom Holding Corp. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Freedom Holding Corp. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Freedom Holding Corp. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Freedom | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,7% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | 29,3% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,7% | 5,0% | 4,8% |
Freedom Holding Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Freedom | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 74,1% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 62,9% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,8% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,5% | 24,9% | 26,6% |
Freedom Holding Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Freedom | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,9 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
Freedom Holding Corp. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Freedom Holding Corp. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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