Score

Rang 9.349 von 10.684

Untere 12% aller Aktien

Technologie

Schwach

freee K.K. Aktie

Software – Anwendungen · JP · Small Cap

ISIN: JP3826520003 · Marktkapitalisierung: $772 Mio.

freee K.K. Übersicht

ISIN JP3826520003 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – freee K.K. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt freee K.K. mit einem Score von 12 unter dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-23 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

freee K.K. Chart

ISIN JP3826520003 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

freee K.K. Analyse

ISIN JP3826520003 6 Faktoren im Detail

freee K.K.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 83% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

180,5 Branche 44,9 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. 199,7 → heute 180,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

6,1 Branche 4,0 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

03. Jun. 6,7 → heute 6,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,1 Branche 3,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 3,4 → heute 3,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 19,6 · Markt 14,6

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	freee K.K.	SAP	AppLovin
KGV	180,5	22,1	45,0
KBV	6,1	3,7	75,2
KUV	3,1	4,4	28,7
KCV	k.A.	18,7	40,1

freee K.K.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

382,5% Branche 108,9% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

146,1% Branche 94,7% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

67,7% Branche 21,6% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.

03. Jun. 182,7% → heute 67,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

19,1% Branche 12,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 20,5% → heute 19,1%

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	freee K.K.	SAP	AppLovin
5 Jahre	382,5%	34,6%	277,7%
5 Jahre	146,1%	39,2%	2763,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	67,7%	17,0%	34,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	19,1%	11,6%	30,8%

freee K.K.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,2% Branche 4,3% · Markt 3,4%

freee K.K. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.

Stand 15.05.2026

Nettogewinnmarge

1,7% Branche 8,4% · Markt 7,5%

Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 15.05.2026

Bruttomarge

81,2% Branche 65,9% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 81 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 15.05.2026

Kapitalumschlag

0,70 Branche 0,57 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

Stand 15.05.2026

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	freee K.K.	SAP	AppLovin
ROA	1,2%	10,2%	51,4%
Nettogewinnmarge	1,7%	20,0%	64,3%
Bruttomarge	81,2%	73,2%	88,4%
Kapitalumschlag	0,70	0,51	0,80

freee K.K.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-43,9% Branche -22,5% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für freee K.K. — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -37,3% → heute -43,9%

3-Monats-Performance

0,6% Branche 3,6% · Markt 4,0%

freee K.K. hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

03. Jun. 7,9% → heute 0,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-20,0% Branche -13,0% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -22,5% → heute -20,0%

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	freee K.K.	SAP	AppLovin
12-Monats-Performance	-43,9%	-45,9%	56,5%
3-Monats-Performance	0,6%	-5,1%	35,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-20,0%	-20,5%	-7,3%

freee K.K.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

49,3% Branche 25,8% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

81,0% Branche 77,5% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

70,6% Branche 52,6% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

03. Jun. 74,6% → heute 70,6%

12-Monats-Kursvolatilität

59,9% Branche 49,8% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 58,3% → heute 59,9%

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	freee K.K.	SAP	AppLovin
Umsatzvolatilität	49,3%	11,5%	44,0%
Gewinnvolatilität	81,0%	34,5%	152,5%
3-Monats-Kursvolatilität	70,6%	43,6%	68,7%
12-Monats-Kursvolatilität	59,9%	35,1%	71,9%

freee K.K.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 79% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$772 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $859 Mio. → heute $772 Mio.

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	freee K.K.	SAP	AppLovin
Marktkapitalisierung	$772 Mio.	$189,5 Mrd.	$177,1 Mrd.

freee K.K. Prognose

ISIN JP3826520003 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

2.072,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

3.230,00 ¥

Durchschnitt · 10 Analysten

Kurspotenzial

+61,7%

Spread +1.158,00 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 12

Konsens 64

0 50 100

Der Konsens-Score (64/100) liegt für freee K.K. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei freee K.K. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen3.420,91 ¥

aktuell3.230,00 ¥

-5,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen55%

aktuell55%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen11

aktuell10

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für freee K.K. deutlich gesenkt. Von 3.420,91 ¥ auf 3.230,00 ¥ (-5,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 55% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 10 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish freee K.K.: Analysten sehen für freee K.K. ein Aufwärtspotenzial von +61,7%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 3.230,00 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.000,00 ¥ bis 4.500,00 ¥ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	3.420,91 ¥	2.005,00 ¥	+64,6%	11
aktuell · 03.07.2026	3.230,00 ¥	2.072,00 ¥	+61,7%	10

Analystenmeinung zu freee K.K.

Aktuell beobachten 10 Analysten die freee K.K. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.230,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +61,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2.000,00 ¥ bis 4.500,00 ¥, eine Streuung von 77,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von freee K.K. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für freee K.K. (ISIN JP3826520003) liegt aktuell bei 3.230,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +61,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.072,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.000,00 ¥ bis 4.500,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen freee K.K. zum Kauf?

Aktuell beobachten 10 Analysten freee K.K.. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für freee K.K. um +5,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

freee K.K. Unternehmen

ISIN JP3826520003 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen freee K.K. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Anwendungen-Aktien

B+ SAP SE DE · US8030542042 · $189,5 Mrd. A AppLovin Corporation US · US03831W1080 · $177,1 Mrd. B Shopify Inc. CA · CA82509L1076 · $155,3 Mrd. A Uber Technologies Inc. US · US90353T1007 · $151,5 Mrd. B+ Salesforce Inc. US · US79466L3024 · $136,0 Mrd. A+ Cambricon Technologies Corporation Limited CN · CNE1000041R8 · $127,1 Mrd.

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