Score

Rang 7.707 von 10.778

Untere 28% aller Aktien

Technologie

Unterdurchschnittlich

freee K.K. Aktie

Software – Anwendungen · JP · Small Cap

ISIN: JP3826520003 · Marktkapitalisierung: $1,3 Mrd.

freee K.K. Übersicht

ISIN JP3826520003 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – freee K.K. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gestiegen – von D auf C.

Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt freee K.K. mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-22 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

freee K.K. Chart

ISIN JP3826520003 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

freee K.K. Analyse

ISIN JP3826520003 6 Faktoren im Detail

freee K.K.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 91% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

193,1 Branche 46,8 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

20. Jul. 207,0 → heute 193,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

9,8 Branche 4,1 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

20. Jul. 7,0 → heute 9,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,9 Branche 3,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

20. Jul. 3,5 → heute 4,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 19,5 · Markt 14,2

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	freee K.K.	SAP	Shopify
KGV	193,1	26,6	98,4
KBV	9,8	4,7	15,0
KUV	4,9	5,5	14,3
KCV	k.A.	22,2	79,9

freee K.K.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

313,7% Branche 103,0% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 382,5% → heute 313,7%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

139,1% Branche 87,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

20. Jul. 146,1% → heute 139,1%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

72,0% Branche 21,3% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.

Stand 24.07.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

18,4% Branche 11,3% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 20.07.2026

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	freee K.K.	SAP	Shopify
5 Jahre	313,7%	34,6%	301,4%
5 Jahre	139,1%	39,2%	292,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	72,0%	16,8%	30,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	18,4%	11,9%	25,3%

freee K.K.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,7% Branche 4,1% · Markt 3,2%

freee K.K. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 1,2% → heute 1,7%

Nettogewinnmarge

2,5% Branche 8,2% · Markt 7,8%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 1,7% → heute 2,5%

Bruttomarge

81,0% Branche 64,8% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 81 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 81,2% → heute 81,0%

Kapitalumschlag

0,69 Branche 0,56 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

20. Jul. 0,70 → heute 0,69

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	freee K.K.	SAP	Shopify
ROA	1,7%	10,5%	13,3%
Nettogewinnmarge	2,5%	20,8%	14,5%
Bruttomarge	81,0%	73,2%	47,8%
Kapitalumschlag	0,69	0,51	0,92

freee K.K.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 60% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-17,2% Branche -17,6% · Markt 8,7%

freee K.K. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -32,0% → heute -17,2%

3-Monats-Performance

60,3% Branche 9,5% · Markt 1,7%

Starkes kurzfristiges Momentum für freee K.K. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 4,9% → heute 60,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-6,9% Branche -6,2% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -18,5% → heute -6,9%

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	freee K.K.	SAP	Shopify
12-Monats-Performance	-17,2%	-24,3%	4,3%
3-Monats-Performance	60,3%	20,5%	46,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-6,9%	-13,6%	-4,5%

freee K.K.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

45,7% Branche 25,5% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

20. Jul. 49,3% → heute 45,7%

Gewinnvolatilität

101,5% Branche 74,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

20. Jul. 81,0% → heute 101,5%

3-Monats-Kursvolatilität

63,5% Branche 53,7% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 65,3% → heute 63,5%

12-Monats-Kursvolatilität

62,8% Branche 51,0% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 60,1% → heute 62,8%

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	freee K.K.	SAP	Shopify
Umsatzvolatilität	45,7%	11,5%	42,5%
Gewinnvolatilität	101,5%	34,5%	381,9%
3-Monats-Kursvolatilität	63,5%	47,5%	61,7%
12-Monats-Kursvolatilität	62,8%	38,1%	56,2%

freee K.K.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 68% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,3 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $879 Mio. → heute $1,3 Mrd.

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	freee K.K.	SAP	Shopify
Marktkapitalisierung	$1,3 Mrd.	$245,2 Mrd.	$190,4 Mrd.

freee K.K. Prognose

ISIN JP3826520003 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

3.510,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

2.990,00 ¥

Durchschnitt · 10 Analysten

Kurspotenzial

-14,5%

Spread -520,00 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 28

Konsens 64

0 50 100

Der Konsens-Score (64/100) liegt für freee K.K. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei freee K.K. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen2.960,00 ¥

aktuell2.990,00 ¥

+1,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen55%

aktuell55%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen10

aktuell10

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für freee K.K. leicht angehoben. Von 2.960,00 ¥ auf 2.990,00 ¥ (+1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 55% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish freee K.K.: Aktueller Kurs liegt für freee K.K. +14,5% über dem Konsens-Kursziel von 2.990,00 ¥. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.000,00 ¥ bis 4.400,00 ¥ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	3.430,00 ¥	2.220,00 ¥	+48,6%	11
aktuell · 19.08.2026	2.990,00 ¥	3.510,00 ¥	-14,5%	10

Analystenmeinung zu freee K.K.

Aktuell beobachten 10 Analysten die freee K.K. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.990,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -14,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.000,00 ¥ bis 4.400,00 ¥, eine Streuung von 80,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von freee K.K. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für freee K.K. (ISIN JP3826520003) liegt aktuell bei 2.990,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -14,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.510,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.000,00 ¥ bis 4.400,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen freee K.K. zum Kauf?

Aktuell beobachten 10 Analysten freee K.K.. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für freee K.K. um +1,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -12,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

freee K.K. Unternehmen

ISIN JP3826520003 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen freee K.K. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Anwendungen-Aktien

A SAP SE DE · US8030542042 · $245,2 Mrd. A Shopify Inc. CA · CA82509L1076 · $190,4 Mrd. B+ Salesforce Inc. US · US79466L3024 · $160,6 Mrd. A Uber Technologies Inc. US · US90353T1007 · $152,0 Mrd. B ServiceNow Inc. US · US81762P1021 · $123,5 Mrd. B Snowflake Inc. US · US8334451098 · $112,8 Mrd.

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