Score

Rang 8.442 von 9.431

Untere 10% aller Aktien

Technologie

Schwach

freee K.K. Aktie

Software – Anwendungen · JP · Small Cap

ISIN: JP3826520003 · Marktkapitalisierung: $838 Mio.

freee K.K. Übersicht

ISIN JP3826520003 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – freee K.K. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

freee K.K. Chart

ISIN JP3826520003 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

freee K.K. Analyse

ISIN JP3826520003 6 Faktoren im Detail

freee K.K.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 86% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

196,6 Branche 41,9 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

01. Apr. 140,5 → heute 196,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

6,6 Branche 3,9 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

01. Apr. 6,1 → heute 6,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,4 Branche 3,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 3,3 → heute 3,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 18,1 · Markt 13,7

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	freee K.K.	SAP	Salesforce
KGV	196,6	23,0	22,5
KBV	6,6	3,8	2,8
KUV	3,4	4,6	4,1
KCV	k.A.	19,5	11,2

freee K.K.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 98% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

382,5% Branche 114,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

146,1% Branche 98,1% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

183,4% Branche 20,8% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 218,2% → heute 183,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

20,3% Branche 12,0% · Markt 6,5%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 21,0% → heute 20,3%

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	freee K.K.	SAP	Salesforce
5 Jahre	382,5%	34,6%	95,4%
5 Jahre	146,1%	39,2%	83,1%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	183,4%	17,1%	12,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	20,3%	11,7%	9,5%

freee K.K.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,2% Branche 4,4% · Markt 3,5%

freee K.K. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.

01. Apr. 1,6% → heute 1,2%

Nettogewinnmarge

1,7% Branche 8,5% · Markt 7,7%

Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 2,3% → heute 1,7%

Bruttomarge

81,2% Branche 67,1% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 81 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 15.05.2026

Kapitalumschlag

0,70 Branche 0,55 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

01. Apr. 0,71 → heute 0,70

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	freee K.K.	SAP	Salesforce
ROA	1,2%	10,2%	6,6%
Nettogewinnmarge	1,7%	20,0%	18,0%
Bruttomarge	81,2%	73,2%	77,7%
Kapitalumschlag	0,70	0,51	0,37

freee K.K.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 92% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-43,5% Branche -23,0% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für freee K.K. — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -44,9% → heute -43,5%

3-Monats-Performance

-6,5% Branche -3,7% · Markt -3,2%

freee K.K. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -30,2% → heute -6,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-25,5% Branche -16,4% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -27,0% → heute -25,5%

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	freee K.K.	SAP	Salesforce
12-Monats-Performance	-43,5%	-40,7%	-38,3%
3-Monats-Performance	-6,5%	-13,3%	-2,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-25,5%	-24,0%	-18,1%

freee K.K.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

49,3% Branche 26,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

81,0% Branche 73,6% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

83,1% Branche 50,0% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 71,6% → heute 83,1%

12-Monats-Kursvolatilität

57,8% Branche 46,8% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 55,3% → heute 57,8%

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	freee K.K.	SAP	Salesforce
Umsatzvolatilität	49,3%	11,5%	21,2%
Gewinnvolatilität	81,0%	34,5%	63,9%
3-Monats-Kursvolatilität	83,1%	36,1%	43,5%
12-Monats-Kursvolatilität	57,8%	31,8%	35,3%

freee K.K.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 82% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$838 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $778 Mio. → heute $838 Mio.

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	freee K.K.	SAP	Salesforce
Marktkapitalisierung	$838 Mio.	$203,5 Mrd.	$170,5 Mrd.

freee K.K. Prognose

ISIN JP3826520003 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

2.252,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

3.430,00 ¥

Durchschnitt · 11 Analysten

Kurspotenzial

+46,5%

Spread +1.178,00 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 10

Konsens 64

0 50 100

Der Konsens-Score (64/100) liegt für freee K.K. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei freee K.K. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen3.420,91 ¥

aktuell3.430,00 ¥

+0,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen55%

aktuell55%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen11

aktuell11

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für freee K.K. ist mit 3.430,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 55% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish freee K.K.: Analysten sehen für freee K.K. ein Aufwärtspotenzial von +46,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 3.430,00 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.000,00 ¥ bis 4.900,00 ¥ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu freee K.K.

Aktuell beobachten 11 Analysten die freee K.K. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.430,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.000,00 ¥ bis 4.900,00 ¥, eine Streuung von 84,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von freee K.K. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für freee K.K. (ISIN JP3826520003) liegt aktuell bei 3.430,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.252,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.000,00 ¥ bis 4.900,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen freee K.K. zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten freee K.K.. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für freee K.K. um +0,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

freee K.K. Unternehmen

ISIN JP3826520003 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen freee K.K. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Anwendungen-Aktien

B+ SAP SE DE · US8030542042 · $203,5 Mrd. B+ Salesforce Inc. US · US79466L3024 · $170,5 Mrd. A AppLovin Corporation US · US03831W1080 · $165,4 Mrd. A Uber Technologies Inc. US · US90353T1007 · $152,8 Mrd. B Shopify Inc. CA · CA82509L1076 · $130,2 Mrd. B+ Intuit Inc. US · US4612021034 · $112,2 Mrd.

freee K.K. auf der Watchlist?

Setze freee K.K. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.