Freshpet Inc. Aktie
Freshpet Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Freshpet Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Freshpet Inc. Chart
Freshpet Inc. Analyse
Freshpet Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Freshpet | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,9 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 1,9 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 2,1 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 12,1 | 12,7 | 10,6 |
Freshpet Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Freshpet | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 245,7% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 4464,4% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,6% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,9% | 3,4% | 4,1% |
Freshpet Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Freshpet Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Freshpet | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,9% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 17,6% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 38,9% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,71 | 0,61 |
Freshpet Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Freshpet Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält Freshpet Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Freshpet | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -41,8% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | -32,4% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,8% | 1,8% | -7,0% |
Freshpet Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Freshpet | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 40,3% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 664,1% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,6% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,3% | 20,6% | 21,6% |
Freshpet Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Freshpet | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Freshpet Inc. Prognose
Der Konsens-Score (74/100) liegt für Freshpet Inc. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei Freshpet Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Freshpet Inc. spürbar gesenkt. Von 85,13 $ auf 82,38 $ (-3,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 74% auf 79%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 62,00 $ bis 111,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Freshpet Inc.
Aktuell beobachten 16 Analysten die Freshpet Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 82,38 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +65,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 62,00 $ bis 111,00 $, eine Streuung von 59,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (74/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Freshpet Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Freshpet Inc. (ISIN US3580391056) liegt aktuell bei 82,38 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +65,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 48,45 $. Die Schätzungen reichen von 62,00 $ bis 111,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Freshpet Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Freshpet Inc.. Etwa 79% empfehlen die Aktie zum Kauf, 21% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Freshpet Inc. um +3,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (74/100) liegt für Freshpet Inc. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei Freshpet Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Freshpet Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Freshpet Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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