FRP Holdings Inc. Aktie
FRP Holdings Inc. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
FRP Holdings Inc. Chart
FRP Holdings Inc. Analyse
FRP Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | FRP | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| KGV | 464,6 | 29,2 | 17,1 |
| KBV | 1,0 | 4,5 | 1,5 |
| KUV | 10,1 | 0,9 | 3,4 |
| KCV | 12,4 | 29,9 | k.A. |
FRP Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
FRP Holdings Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | FRP | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 81,7% | 70,2% | 15,3% |
| 5 Jahre | -73,8% | 53,9% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,3% | 8,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 9,4% | 4,4% |
FRP Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
FRP Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Unter dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | FRP | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,1% | 4,3% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,2% | 3,1% | 20,1% |
| Bruttomarge | 27,2% | 35,0% | 29,1% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 1,40 | 0,15 |
FRP Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
FRP Holdings Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
FRP Holdings Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | FRP | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,7% | 0,7% | 43,9% |
| 3-Monats-Performance | -5,7% | -8,7% | -23,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,5% | -9,0% | 19,6% |
FRP Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | FRP | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,1% | 16,9% | 5,0% |
| Gewinnvolatilität | 85,7% | 29,8% | 14,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,2% | 31,6% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,9% | 30,6% | 33,3% |
FRP Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | FRP | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $435 Mio. | $38,1 Mrd. | $23,0 Mrd. |
FRP Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für FRP Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei FRP Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu FRP Holdings Inc.
Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für FRP Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei FRP Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
FRP Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen FRP Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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