Score

Rang 9.755 von 10.778

Untere 9% aller Aktien

Immobilien

Schwach

FRP Holdings Inc. Aktie

Immobilienentwicklung · US · Small Cap

ISIN: US30292L1070 · Marktkapitalisierung: $422 Mio.

FRP Holdings Inc. Übersicht

ISIN US30292L1070 Stand 19.08.2026

Stabiler Small-Cap mit hoher Bewertung – FRP Holdings Inc. überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt FRP Holdings Inc. mit einem Score von 9 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+12 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-38 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

FRP Holdings Inc. Chart

ISIN US30292L1070 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

FRP Holdings Inc. Analyse

ISIN US30292L1070 6 Faktoren im Detail

FRP Holdings Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 74% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

4152,8 Branche 13,9 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

20. Jul. 487,4 → heute 4152,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 0,9 · Markt 2,0

FRP Holdings Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 1,1 → heute 1,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

9,7 Branche 2,1 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

20. Jul. 10,7 → heute 9,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

25,5 Branche 13,0 · Markt 14,2

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.

20. Jul. 13,2 → heute 25,5

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	FRP	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
KGV	4152,8	7,9	15,4
KBV	1,0	1,3	0,5
KUV	9,7	2,8	3,7
KCV	25,5	5,7	7,5

FRP Holdings Inc.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

81,7% Branche 60,9% · Markt 57,0%

FRP Holdings Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.

Stand 13.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-73,8% Branche 67,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 13.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 11,9% · Markt 14,1%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 4,7% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	FRP	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
5 Jahre	81,7%	348,3%	-4,5%
5 Jahre	-73,8%	769,9%	-18,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	k.A.	5,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	k.A.	1,7%

FRP Holdings Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,0% Branche 2,6% · Markt 3,2%

FRP Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 0,1% → heute 0,0%

Nettogewinnmarge

0,2% Branche 15,8% · Markt 7,8%

Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

20. Jul. 2,2% → heute 0,2%

Bruttomarge

35,0% Branche 37,6% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 27,2% → heute 35,0%

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,14 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 05.08.2026

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	FRP	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
ROA	0,0%	2,3%	2,7%
Nettogewinnmarge	0,2%	25,9%	23,8%
Bruttomarge	35,0%	51,5%	37,5%
Kapitalumschlag	0,06	0,09	0,11

FRP Holdings Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-14,8% Branche -6,4% · Markt 8,7%

FRP Holdings Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -11,6% → heute -14,8%

3-Monats-Performance

-3,0% Branche -5,9% · Markt 1,7%

FRP Holdings Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 8,9% → heute -3,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

2,0% Branche -4,8% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält FRP Holdings Inc. den Aufwärtstrend.

20. Jul. 1,0% → heute 2,0%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	FRP	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
12-Monats-Performance	-14,8%	k.A.	24,7%
3-Monats-Performance	-3,0%	7,1%	-14,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	2,0%	18,1%	-1,3%

FRP Holdings Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 67% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

19,1% Branche 24,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 13.04.2026

Gewinnvolatilität

85,7% Branche 63,1% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 13.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

24,7% Branche 28,8% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — unter dem Markt.

20. Jul. 27,7% → heute 24,7%

12-Monats-Kursvolatilität

25,4% Branche 30,2% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 26,3% → heute 25,4%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	FRP	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Umsatzvolatilität	19,1%	56,8%	6,9%
Gewinnvolatilität	85,7%	87,8%	12,7%
3-Monats-Kursvolatilität	24,7%	43,0%	24,5%
12-Monats-Kursvolatilität	25,4%	34,0%	29,8%

FRP Holdings Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 91% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$422 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $461 Mio. → heute $422 Mio.

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	FRP	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Marktkapitalisierung	$422 Mio.	$119,5 Mrd.	$43,3 Mrd.

FRP Holdings Inc. Prognose

ISIN US30292L1070 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 9

Konsens 50

0 50 100

Der Konsens-Score (50/100) liegt für FRP Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Bewertung, Momentum und Wachstum schneiden bei FRP Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu FRP Holdings Inc.

Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

FRP Holdings Inc. Unternehmen

ISIN US30292L1070 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen FRP Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilienentwicklung-Aktien

A+ Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. EG · EGS691S1C011 · $119,5 Mrd. A Sun Hung Kai Properties Limited HK · HK0016000132 · $43,3 Mrd. A China Resources Land Limited HK · KYG2108Y1052 · $31,1 Mrd. A+ Emaar Properties PJSC AE · AEE000301011 · $26,6 Mrd. B+ CK Asset Holdings Limited HK · KYG2177B1014 · $20,4 Mrd. C China Overseas Land & Investment Ltd. HK · HK0688002218 · $19,4 Mrd.

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