B
Score
Rang 4.649 von 10.684
Top 44% aller Aktien
Finanzen
Durchschnittlich

FS Bancorp Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Small Cap
ISIN: US30263Y1047 · Marktkapitalisierung: $326 Mio. · Dividendenrendite: 3,29%

FS Bancorp Inc. Übersicht

ISIN US30263Y1047 Stand 03.07.2026

Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – FS Bancorp Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt FS Bancorp Inc. mit einem Score von 56 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-45 Punkte).

Bewertung
87
Wachstum
42
Profitabilität
46
Momentum
56
Stabilität
90
Größe
7
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

FS Bancorp Inc. Chart

ISIN US30263Y1047 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

FS Bancorp Inc. Analyse

ISIN US30263Y1047 6 Faktoren im Detail

FS Bancorp Inc.: Bewertung

87
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 87% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

10,1 Branche 12,6 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

03. Jun. 9,1 → heute 10,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,1 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 1,0 → heute 1,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,5 Branche 2,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt.

03. Jun. 1,4 → heute 1,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

4,5 Branche 12,0 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.

03. Jun. 4,2 → heute 4,5
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlFS BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
KGV10,17,86,4
KBV1,11,30,7
KUV1,52,33,1
KCV4,5-5,2-2,3

FS Bancorp Inc.: Wachstum

42
Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

53,0% Branche 83,5% · Markt 57,1%

FS Bancorp Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-15,1% Branche 101,5% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

13,4% Branche 10,0% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.

Stand 08.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,9% Branche 6,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 24.04.2026
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlFS BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
5 Jahre53,0%7832,8%107,4%
5 Jahre-15,1%12640,0%54,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum13,4%k.A.4,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum8,9%k.A.5,4%

FS Bancorp Inc.: Profitabilität

46
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,0% Branche 1,0% · Markt 3,4%

FS Bancorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 23.04.2026

Nettogewinnmarge

15,0% Branche 19,7% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 24.04.2026

Bruttomarge

66,2% Branche 65,3% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 24.04.2026

Kapitalumschlag

0,07 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 24.04.2026
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlFS BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
ROA1,0%3,5%1,1%
Nettogewinnmarge15,0%47,9%50,6%
Bruttomarge66,2%83,2%100,0%
Kapitalumschlag0,070,070,02

FS Bancorp Inc.: Momentum

56
Gutes Momentum. Besser als 56% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

6,7% Branche 26,2% · Markt 11,2%

FS Bancorp Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 4,8% → heute 6,7%

3-Monats-Performance

13,7% Branche 12,2% · Markt 4,0%

FS Bancorp Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 0,4% → heute 13,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

1,6% Branche 6,0% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.

03. Jun. -0,5% → heute 1,6%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlFS BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
12-Monats-Performance6,7%k.A.-19,1%
3-Monats-Performance13,7%-4,5%-9,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand1,6%14,1%-3,1%

FS Bancorp Inc.: Stabilität

90
Sehr hohe Stabilität. Besser als 90% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

20,5% Branche 26,8% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

8,7% Branche 29,9% · Markt 52,5%

Die Gewinne von FS Bancorp Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

23,4% Branche 25,2% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 26,7% → heute 23,4%

12-Monats-Kursvolatilität

27,9% Branche 26,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 27,6% → heute 27,9%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlFS BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
Umsatzvolatilität20,5%118,9%21,9%
Gewinnvolatilität8,7%96,2%14,3%
3-Monats-Kursvolatilität23,4%39,8%19,5%
12-Monats-Kursvolatilität27,9%32,3%21,2%

FS Bancorp Inc.: Unternehmensgröße

7
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 93% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$326 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $299 Mio. → heute $326 Mio.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlFS BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
Marktkapitalisierung$326 Mio.$267,9 Mrd.$145,4 Mrd.

FS Bancorp Inc. Prognose

ISIN US30263Y1047 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
43,92 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
46,00 $
Durchschnitt · 2 Analysten
Kurspotenzial
+4,7%
Spread +2,08 $
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 56
Konsens 58
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für FS Bancorp Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen45,50 $
aktuell46,00 $
+1,1 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen33%
aktuell33%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen2
aktuell2
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für FS Bancorp Inc. leicht angehoben. Von 45,50 $ auf 46,00 $ (+1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral FS Bancorp Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +4,7% für FS Bancorp Inc.. Konsens-Kursziel von 46,00 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 47,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 44,00 $ 39,38 $ +11,7% 2
aktuell · 03.07.2026 46,00 $ 43,92 $ +4,7% 2

Analystenmeinung zu FS Bancorp Inc.

Aktuell beobachten 2 Analysten die FS Bancorp Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 46,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 47,00 $, eine Streuung von 4,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für FS Bancorp Inc. überein (Aktienscore 56/100, Konsens-Score 58/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von FS Bancorp Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für FS Bancorp Inc. (ISIN US30263Y1047) liegt aktuell bei 46,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 43,92 $. Die Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 47,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen FS Bancorp Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten FS Bancorp Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für FS Bancorp Inc. um +1,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,1%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für FS Bancorp Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

FS Bancorp Inc. Unternehmen

ISIN US30263Y1047 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen FS Bancorp Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. EG · EGS60121C018 · $267,9 Mrd. A China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $145,4 Mrd. A+ UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $140,4 Mrd. A HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $132,2 Mrd. A+ BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $129,0 Mrd. A+ Mizuho Financial Group Inc. JP · US60687Y1091 · $121,1 Mrd.

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