Fuji Oil Holdings Inc. Aktie
Fuji Oil Holdings Inc. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Fuji Oil Holdings Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Fuji Oil Holdings Inc. Chart
Fuji Oil Holdings Inc. Analyse
Fuji Oil Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Fuji Oil | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,1 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 1,3 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 0,4 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 5,7 | 12,7 | 10,6 |
Fuji Oil Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Fuji Oil | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 111,7% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 1,2% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,3% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 3,4% | 4,1% |
Fuji Oil Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Fuji Oil Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Fuji Oil | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 1,4% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 14,4% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 1,21 | 0,71 | 0,61 |
Fuji Oil Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Fuji Oil Holdings Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Fuji Oil Holdings Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Fuji Oil Holdings Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Fuji Oil | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,7% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | -13,0% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,7% | 1,8% | -7,0% |
Fuji Oil Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Fuji Oil | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,3% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 42,3% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,4% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,7% | 20,6% | 21,6% |
Fuji Oil Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Fuji Oil | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Fuji Oil Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Fuji Oil Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei Fuji Oil Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fuji Oil Holdings Inc. ist mit 4.450,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.400,00 ¥ bis 5.300,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Fuji Oil Holdings Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Fuji Oil Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.450,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3.400,00 ¥ bis 5.300,00 ¥, eine Streuung von 42,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Fuji Oil Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fuji Oil Holdings Inc. (ISIN JP3816400000) liegt aktuell bei 4.450,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.653,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.400,00 ¥ bis 5.300,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Fuji Oil Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Fuji Oil Holdings Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Fuji Oil Holdings Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Fuji Oil Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei Fuji Oil Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Fuji Oil Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Fuji Oil Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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