Fukuoka REIT Corporation Aktie
Fukuoka REIT Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Fukuoka REIT Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Fukuoka REIT Corporation Chart
Fukuoka REIT Corporation Analyse
Fukuoka REIT Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im REIT – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Fukuoka REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,6 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 1,3 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 7,3 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 14,3 | 51,4 | 12,6 |
Fukuoka REIT Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Fukuoka REIT Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Fukuoka REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,9% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 46,2% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -6,6% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,5% | 14,1% | 7,5% |
Fukuoka REIT Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Fukuoka REIT Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 39 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Fukuoka REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 39,1% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 51,2% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,05 | 0,11 |
Fukuoka REIT Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Fukuoka REIT Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Fukuoka REIT Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Fukuoka REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,0% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -7,7% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,6% | -8,7% | 4,2% |
Fukuoka REIT Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Fukuoka REIT Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Fukuoka REIT Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Fukuoka REIT Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Fukuoka REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,1% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 14,6% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,4% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 12,3% | 26,6% | 16,2% |
Fukuoka REIT Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Fukuoka REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $949 Mio. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Fukuoka REIT Corporation Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Fukuoka REIT Corporation deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Fukuoka REIT Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Fukuoka REIT Corporation leicht angehoben. Von 198.500,00 ¥ auf 200.500,00 ¥ (+1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 192.000,00 ¥ bis 220.000,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Fukuoka REIT Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die Fukuoka REIT Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 200.500,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 192.000,00 ¥ bis 220.000,00 ¥, eine Streuung von 14,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Fukuoka REIT Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fukuoka REIT Corporation (ISIN JP3046240002) liegt aktuell bei 200.500,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 172.700,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 192.000,00 ¥ bis 220.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Fukuoka REIT Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Fukuoka REIT Corporation. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Fukuoka REIT Corporation um +1,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Fukuoka REIT Corporation deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Fukuoka REIT Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Fukuoka REIT Corporation Unternehmen
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