Galapagos N.V. Aktie
Galapagos N.V. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Galapagos N.V. überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Galapagos N.V. Chart
Galapagos N.V. Analyse
Galapagos N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Galapagos N.V. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Galapagos N.V. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Galapagos | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,1 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 0,5 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 1,4 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | -5,1 | 10,7 | 26,2 |
Galapagos N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Galapagos | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 132,7% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 203,2% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,3% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 49,3% | 2,3% | 9,5% |
Galapagos N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Galapagos N.V. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Galapagos N.V. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 47 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 98 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Galapagos | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,5% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | 46,8% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 98,0% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,59 | 0,46 |
Galapagos N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Galapagos N.V. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Biotechnologie-Branche hat sich Galapagos N.V. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Galapagos N.V. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Galapagos | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,6% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -19,3% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,8% | -19,6% | 2,2% |
Galapagos N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Galapagos | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 55,5% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 2869,3% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,4% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 54,6% | 33,8% |
Galapagos N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Galapagos | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Galapagos N.V. Prognose
Der aktienscore (65/100) liegt für Galapagos N.V. deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Wachstum und Bewertung liegen bei Galapagos N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Galapagos N.V. ist mit 30,15 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 11% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 € bis 44,80 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Galapagos N.V.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Galapagos N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,15 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 44,80 €, eine Streuung von 85,6%. Auffällig: Der aktienscore (65/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Galapagos N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Galapagos N.V. (ISIN BE0003818359) liegt aktuell bei 30,15 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,58 €. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 44,80 €.
Wie viele Analysten empfehlen Galapagos N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Galapagos N.V.. Etwa 11% empfehlen die Aktie zum Kauf, 89% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Galapagos N.V. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (65/100) liegt für Galapagos N.V. deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Wachstum und Bewertung liegen bei Galapagos N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Galapagos N.V. Unternehmen
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