GBank Financial Holdings Inc. Aktie
GBank Financial Holdings Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – GBank Financial Holdings Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt GBank Financial Holdings Inc. mit einem Score von 22 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-44 Punkte).
GBank Financial Holdings Inc. Chart
GBank Financial Holdings Inc. Analyse
GBank Financial Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — GBank Financial Holdings Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | GBank Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,6 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 2,7 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 4,1 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -21,4 | -5,2 | -2,3 |
GBank Financial Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | GBank Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 282,0% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 199,9% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 75,2% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 45,2% | k.A. | 5,4% |
GBank Financial Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GBank Financial Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | GBank Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 15,8% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 63,6% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,07 | 0,02 |
GBank Financial Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
GBank Financial Holdings Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich GBank Financial Holdings Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
GBank Financial Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — GBank Financial Holdings Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | GBank Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,0% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 16,8% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,9% | 14,1% | -3,1% |
GBank Financial Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | GBank Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,8% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 37,0% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,9% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,6% | 32,3% | 21,2% |
GBank Financial Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | GBank Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $460 Mio. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
GBank Financial Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für GBank Financial Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei GBank Financial Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GBank Financial Holdings Inc. ist mit 39,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 32,00 $ bis 50,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 43,17 $ | 27,47 $ | +52,9% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 39,00 $ | 31,80 $ | +10,1% | 3 |
Analystenmeinung zu GBank Financial Holdings Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die GBank Financial Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 39,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 32,00 $ bis 50,00 $, eine Streuung von 46,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von GBank Financial Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GBank Financial Holdings Inc. (ISIN US36166F1003) liegt aktuell bei 39,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 31,80 $. Die Schätzungen reichen von 32,00 $ bis 50,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen GBank Financial Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten GBank Financial Holdings Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GBank Financial Holdings Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -9,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für GBank Financial Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei GBank Financial Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
GBank Financial Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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