GCL Energy Technology Co.Ltd. Aktie
GCL Energy Technology Co.Ltd. Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt GCL Energy Technology Co.Ltd. mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 62. Am weitesten hinter der Branche liegt das Wachstum (-18 Punkte).
GCL Energy Technology Co.Ltd. Chart
GCL Energy Technology Co.Ltd. Analyse
GCL Energy Technology Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | GCL Energy Technology Co.Ltd. | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 54,9 | 19,3 | 22,1 |
| KBV | 1,9 | 3,2 | 2,6 |
| KUV | 2,4 | 6,2 | 3,5 |
| KCV | 6,9 | 13,0 | 10,2 |
GCL Energy Technology Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | GCL Energy Technology Co.Ltd. | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -9,4% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | -51,0% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,5% | 8,9% | 7,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,3% | 9,8% | 5,5% |
GCL Energy Technology Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GCL Energy Technology Co.Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | GCL Energy Technology Co.Ltd. | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 4,0% | 2,9% |
| Nettogewinnmarge | 4,5% | 32,0% | 15,4% |
| Bruttomarge | 30,4% | 71,8% | 43,4% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,12 | 0,19 |
GCL Energy Technology Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
GCL Energy Technology Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | GCL Energy Technology Co.Ltd. | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,2% | 14,3% | -2,1% |
| 3-Monats-Performance | -29,3% | -3,2% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,1% | -0,7% | 2,1% |
GCL Energy Technology Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von GCL Energy Technology Co.Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | GCL Energy Technology Co.Ltd. | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,4% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 30,5% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 72,5% | 17,7% | 18,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 60,2% | 21,4% | 17,0% |
GCL Energy Technology Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | GCL Energy Technology Co.Ltd. | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $179,9 Mrd. | $105,9 Mrd. |
GCL Energy Technology Co.Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für GCL Energy Technology Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei GCL Energy Technology Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GCL Energy Technology Co.Ltd. ist mit 27,00 CN¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 CN¥ bis 27,00 CN¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu GCL Energy Technology Co.Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die GCL Energy Technology Co.Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,00 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +82,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 27,00 CN¥ bis 27,00 CN¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von GCL Energy Technology Co.Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GCL Energy Technology Co.Ltd. (ISIN CNE000001K08) liegt aktuell bei 27,00 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +82,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,81 CN¥. Die Schätzungen reichen von 27,00 CN¥ bis 27,00 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen GCL Energy Technology Co.Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten GCL Energy Technology Co.Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GCL Energy Technology Co.Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für GCL Energy Technology Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei GCL Energy Technology Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
GCL Energy Technology Co.Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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