GD Power Development Co.Ltd Aktie
GD Power Development Co.Ltd Übersicht
Stabiler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – GD Power Development Co.Ltd überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) bewegt sich GD Power Development Co.Ltd mit einem Score von 63 etwa im Branchenschnitt (Ø 65). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-26 Punkte).
GD Power Development Co.Ltd Chart
GD Power Development Co.Ltd Analyse
GD Power Development Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | GD Power Development Co.Ltd | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,4 | 22,4 | 24,9 |
| KBV | 1,4 | 3,3 | 3,0 |
| KUV | 0,5 | 6,5 | 3,7 |
| KCV | 1,7 | 15,0 | 11,3 |
GD Power Development Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
GD Power Development Co.Ltd hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | GD Power Development Co.Ltd | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,0% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 64,5% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,2% | 8,7% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,8% | 9,5% | 5,2% |
GD Power Development Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GD Power Development Co.Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | GD Power Development Co.Ltd | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,0% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 15,2% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 0,13 | 0,19 |
GD Power Development Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
GD Power Development Co.Ltd hat über zwölf Monate verloren, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
GD Power Development Co.Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche zeigt einen positiven Trend — GD Power Development Co.Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | GD Power Development Co.Ltd | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,0% | 20,9% | 6,2% |
| 3-Monats-Performance | -2,5% | -4,9% | 1,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,1% | 3,7% | 1,2% |
GD Power Development Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von GD Power Development Co.Ltd sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von GD Power Development Co.Ltd verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | GD Power Development Co.Ltd | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,9% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 77,3% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,5% | 27,1% | 19,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,8% | 23,0% | 16,6% |
GD Power Development Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | GD Power Development Co.Ltd | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,4 Mrd. | $184,2 Mrd. | $110,5 Mrd. |
GD Power Development Co.Ltd Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für GD Power Development Co.Ltd überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu GD Power Development Co.Ltd
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für GD Power Development Co.Ltd überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für GD Power Development Co.Ltd überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
GD Power Development Co.Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen GD Power Development Co.Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Regulierter Strom-Aktien
GD Power Development Co.Ltd auf der Watchlist?
Setze GD Power Development Co.Ltd auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.