Gecoss Corporation Aktie
Gecoss Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Gecoss Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Kreditdienstleistungen) liegt Gecoss Corporation mit einem Score von 74 über dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-39 Punkte).
Gecoss Corporation Chart
Gecoss Corporation Analyse
Gecoss Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Gecoss Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Gecoss | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,9 | 30,9 | 31,5 |
| KBV | 0,8 | 19,8 | 90,3 |
| KUV | 0,5 | 15,3 | 14,4 |
| KCV | k.A. | 30,9 | 29,2 |
Gecoss Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Gecoss | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,0% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 28,7% | 84,6% | 100,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,0% | 12,7% |
Gecoss Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gecoss Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Gecoss | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 23,9% | 28,2% |
| Nettogewinnmarge | 5,2% | 50,8% | 46,3% |
| Bruttomarge | 23,1% | 80,2% | 82,7% |
| Kapitalumschlag | 0,97 | 0,47 | 0,61 |
Gecoss Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Gecoss Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Gecoss Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Gecoss | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 32,4% | 30,4% | 18,7% |
| 3-Monats-Performance | 17,0% | 16,3% | 23,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,5% | 8,5% | 3,4% |
Gecoss Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Gecoss Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Gecoss | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,2% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 19,3% | 22,0% | 22,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,8% | 20,4% | 22,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,5% | 29,8% | 30,7% |
Gecoss Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Gecoss | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $372 Mio. | $701,2 Mrd. | $522,8 Mrd. |
Gecoss Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Gecoss Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Gecoss Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Gecoss Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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