Gemdale Corporation Aktie
Gemdale Corporation Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität, Momentum, Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Gemdale Corporation ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Gemdale Corporation mit einem Score von 3 unter dem Branchenschnitt von 44. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-45 Punkte).
Gemdale Corporation Chart
Gemdale Corporation Analyse
Gemdale Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Gemdale Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Gemdale Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Gemdale | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | -0,7 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 0,2 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 0,3 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | 18,1 | 5,7 | 7,5 |
Gemdale Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Gemdale | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -57,2% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | -227,7% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,0% | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -4,4% | k.A. | 1,7% |
Gemdale Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gemdale Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Gemdale Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Gemdale | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | -5,9% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | -35,2% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 12,1% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,09 | 0,11 |
Gemdale Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Gemdale Corporation — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Gemdale | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -41,2% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | -21,4% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -22,9% | 18,1% | -1,3% |
Gemdale Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Gemdale | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,7% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 692,6% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,7% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,7% | 34,0% | 29,8% |
Gemdale Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Gemdale | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Gemdale Corporation Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Gemdale Corporation deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Wachstum, Stabilität und Größe schneiden bei Gemdale Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,60 CN¥ bis 5,37 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Gemdale Corporation
Aktuell beobachten 5 Analysten die Gemdale Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,81 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,5%. Die Schätzungen reichen von 2,60 CN¥ bis 5,37 CN¥, eine Streuung von 72,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gemdale Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gemdale Corporation (ISIN CNE000001790) liegt aktuell bei 3,81 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,20 CN¥. Die Schätzungen reichen von 2,60 CN¥ bis 5,37 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Gemdale Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Gemdale Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Gemdale Corporation deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Wachstum, Stabilität und Größe schneiden bei Gemdale Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Gemdale Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Gemdale Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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