Score

Rang 7.168 von 10.778

Untere 33% aller Aktien

Immobilien

Unterdurchschnittlich

GemLife Group Ltd Aktie

Immobilienentwicklung · AU · Small Cap

ISIN: AU0000402562 · Marktkapitalisierung: $1,2 Mrd. · Dividendenrendite: 0,24%

GemLife Group Ltd Übersicht

ISIN AU0000402562 Stand 19.08.2026

Defensiver Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – GemLife Group Ltd überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt GemLife Group Ltd mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-52 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

GemLife Group Ltd Chart

ISIN AU0000402562 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

GemLife Group Ltd Analyse

ISIN AU0000402562 6 Faktoren im Detail

GemLife Group Ltd: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 88% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

35,7 Branche 13,9 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

20. Jul. 35,0 → heute 35,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

8,0 Branche 0,9 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

20. Jul. 7,8 → heute 8,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,0 Branche 2,1 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

20. Jul. 5,9 → heute 6,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

353,3 Branche 13,0 · Markt 14,2

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.

20. Jul. 346,2 → heute 353,3

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	GemLife	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
KGV	35,7	7,9	15,4
KBV	8,0	1,3	0,5
KUV	6,0	2,8	3,7
KCV	353,3	5,7	7,5

GemLife Group Ltd: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

k.A. Branche 60,9% · Markt 57,0%

Keine Daten verfügbar.

Gewinnwachstum (5 Jahre)

k.A. Branche 67,7% · Markt 72,5%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes EPS-Wachstum

11,2% Branche 11,9% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.

20. Jul. 11,3% → heute 11,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

12,6% Branche 4,7% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 13,5% → heute 12,6%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	GemLife	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
5 Jahre	k.A.	348,3%	-4,5%
5 Jahre	k.A.	769,9%	-18,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	11,2%	k.A.	5,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	12,6%	k.A.	1,7%

GemLife Group Ltd: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 56% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,1% Branche 2,6% · Markt 3,2%

GemLife Group Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

Stand 13.07.2026

Nettogewinnmarge

17,0% Branche 15,8% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.

Stand 13.07.2026

Bruttomarge

48,0% Branche 37,6% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

Stand 13.07.2026

Kapitalumschlag

0,18 Branche 0,14 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 13.07.2026

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	GemLife	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
ROA	3,1%	2,3%	2,7%
Nettogewinnmarge	17,0%	25,9%	23,8%
Bruttomarge	48,0%	51,5%	37,5%
Kapitalumschlag	0,18	0,09	0,11

GemLife Group Ltd: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 69% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-3,0% Branche -6,4% · Markt 8,7%

GemLife Group Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 5,0% → heute -3,0%

3-Monats-Performance

-4,0% Branche -5,9% · Markt 1,7%

GemLife Group Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -3,9% → heute -4,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-5,8% Branche -4,8% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -5,3% → heute -5,8%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	GemLife	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
12-Monats-Performance	-3,0%	k.A.	24,7%
3-Monats-Performance	-4,0%	7,1%	-14,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-5,8%	18,1%	-1,3%

GemLife Group Ltd: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

24,2% Branche 24,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 02.06.2026

Gewinnvolatilität

5,2% Branche 63,1% · Markt 52,2%

Die Gewinne von GemLife Group Ltd sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.

Stand 02.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

23,8% Branche 28,8% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 26,9% → heute 23,8%

12-Monats-Kursvolatilität

24,7% Branche 30,2% · Markt 36,9%

Der Kurs von GemLife Group Ltd verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.

20. Jul. 25,0% → heute 24,7%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	GemLife	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Umsatzvolatilität	24,2%	56,8%	6,9%
Gewinnvolatilität	5,2%	87,8%	12,7%
3-Monats-Kursvolatilität	23,8%	43,0%	24,5%
12-Monats-Kursvolatilität	24,7%	34,0%	29,8%

GemLife Group Ltd: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 70% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,2 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

Stand 19.08.2026

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	GemLife	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Marktkapitalisierung	$1,2 Mrd.	$119,5 Mrd.	$43,3 Mrd.

GemLife Group Ltd Prognose

ISIN AU0000402562 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

4,55 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

5,41 AU$

Durchschnitt · 10 Analysten

Kurspotenzial

+18,7%

Spread +0,86 AU$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 33

Konsens 85

0 50 100

Der Konsens-Score (85/100) liegt für GemLife Group Ltd deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Momentum schneiden bei GemLife Group Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen5,44 AU$

aktuell5,41 AU$

-0,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen10

aktuell10

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für GemLife Group Ltd leicht gesenkt. Von 5,44 AU$ auf 5,41 AU$ (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish GemLife Group Ltd: Analysten sehen für GemLife Group Ltd ein Aufwärtspotenzial von +18,7%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 5,41 AU$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,25 AU$ bis 5,66 AU$ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu GemLife Group Ltd

Aktuell beobachten 10 Analysten die GemLife Group Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,41 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 5,25 AU$ bis 5,66 AU$, eine Streuung von 7,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (85/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von GemLife Group Ltd für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GemLife Group Ltd (ISIN AU0000402562) liegt aktuell bei 5,41 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,55 AU$. Die Schätzungen reichen von 5,25 AU$ bis 5,66 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen GemLife Group Ltd zum Kauf?

Aktuell beobachten 10 Analysten GemLife Group Ltd. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GemLife Group Ltd um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

GemLife Group Ltd Unternehmen

ISIN AU0000402562 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen GemLife Group Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilienentwicklung-Aktien

A+ Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. EG · EGS691S1C011 · $119,5 Mrd. A Sun Hung Kai Properties Limited HK · HK0016000132 · $43,3 Mrd. A China Resources Land Limited HK · KYG2108Y1052 · $31,1 Mrd. A+ Emaar Properties PJSC AE · AEE000301011 · $26,6 Mrd. B+ CK Asset Holdings Limited HK · KYG2177B1014 · $20,4 Mrd. C China Overseas Land & Investment Ltd. HK · HK0688002218 · $19,4 Mrd.

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