Genertec Universal Medical Group Company Limited Aktie
Genertec Universal Medical Group Company Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Genertec Universal Medical Group Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
Genertec Universal Medical Group Company Limited Chart
Genertec Universal Medical Group Company Limited Analyse
Genertec Universal Medical Group Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Genertec Universal Medical Group Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Genertec Universal Medical | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,4 | 28,6 | 28,9 |
| KBV | 0,5 | 17,8 | 67,0 |
| KUV | 0,6 | 14,8 | 13,2 |
| KCV | 1,9 | 28,0 | 24,8 |
Genertec Universal Medical Group Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Genertec Universal Medical Group Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Genertec Universal Medical | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,8% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 23,2% | 84,6% | 133,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,3% | 13,3% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | 10,6% | 12,6% |
Genertec Universal Medical Group Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Genertec Universal Medical Group Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Genertec Universal Medical | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 14,9% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 66,0% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,45 | 0,65 |
Genertec Universal Medical Group Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Genertec Universal Medical Group Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Genertec Universal Medical Group Company Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Genertec Universal Medical | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,0% | -8,2% | -13,1% |
| 3-Monats-Performance | -12,0% | 4,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,8% | -5,7% | -7,7% |
Genertec Universal Medical Group Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Genertec Universal Medical Group Company Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Genertec Universal Medical Group Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Genertec Universal Medical | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,6% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 6,9% | 22,0% | 26,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,8% | 25,7% | 25,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 22,1% | 22,0% |
Genertec Universal Medical Group Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Genertec Universal Medical | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $637,6 Mrd. | $446,9 Mrd. |
Genertec Universal Medical Group Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Genertec Universal Medical Group Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Genertec Universal Medical Group Company Limited spürbar gesenkt. Von 7,07 HK$ auf 6,82 HK$ (-3,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,82 HK$ bis 6,82 HK$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Genertec Universal Medical Group Company Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Genertec Universal Medical Group Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,82 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6,82 HK$ bis 6,82 HK$, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Genertec Universal Medical Group Company Limited überein (Aktienscore 59/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Genertec Universal Medical Group Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Genertec Universal Medical Group Company Limited (ISIN HK0000255361) liegt aktuell bei 6,82 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,50 HK$. Die Schätzungen reichen von 6,82 HK$ bis 6,82 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Genertec Universal Medical Group Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Genertec Universal Medical Group Company Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Genertec Universal Medical Group Company Limited um +3,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Genertec Universal Medical Group Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Genertec Universal Medical Group Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Genertec Universal Medical Group Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kreditdienstleistungen-Aktien
Genertec Universal Medical Group Company Limited auf der Watchlist?
Setze Genertec Universal Medical Group Company Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.